近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.3471元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:1829/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-07-02 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.73 | -3.46 | -5.99 | -7.25 | -1.25 | -- | -- | -0.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -8.02 | 0.38 | -0.15 | -2.16 | 5.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.28 | -4.71 | -8.06 | -4.74 | -8.12 | -- | -- | -13.26 |
| ① — ③ | -4.71 | -3.84 | -5.85 | -5.09 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 8/12 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 4.71 | 0.73 | 0.34 | 6.63 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.92 | 3.98 | 1.49 | 1.97 | 9.67 | -- | -- |
| ① — ② | -1.17 | 0.73 | -0.76 | -1.63 | -3.04 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓博 | 2023/04/06 | 2年9天 | 5.14 | 李晓博，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日至2024年8月26日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年8月26日任广发添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 478 | 1135 | 3015 | 3011 | |
| 户均持有份额(万) | 2.73 | 4.09 | 4.71 | 4.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 3.55 | 3.41 | 3.41 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 96.45 | 96.59 | 96.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.43 | 0.19 | -- | -1.88 |
| 采矿业 | 41.40 | 1.75 | -- | -2.65 |
| 制造业 | 406.00 | 17.15 | -- | -29.05 |
| 建筑业 | 23.84 | 1.01 | -- | -0.72 |
| 金融业 | 42.76 | 1.81 | -- | -5.02 |
| 房地产业 | 25.06 | 1.06 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25 | 0.05 | -- | -1.48 |
| 合计 | 544.74 | 23.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 5.10 | 144.02 | 6.08% | 0.49 | -7.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.12 | 46.34 | 1.96% | -0.77 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 45.72 | 1.93% | 0.55 | 0.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.30 | 38.28 | 1.62% | 0.64 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 1.00 | 31.95 | 1.35% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.10 | 26.60 | 1.12% | 0.08 | -11.63 |
| 600862 | 中航高科 | 1.00 | 25.26 | 1.07% | 新晋 | -10.21 |
| 000333 | 美的集团 | 0.33 | 24.82 | 1.05% | 新晋 | -0.23 |
| 000837 | 秦川机床 | 2.70 | 24.22 | 1.02% | 新晋 | 1.20 |
| 601186 | 中国铁建 | 2.60 | 23.84 | 1.01% | 新晋 | -3.16 |
| 合计 | -- | 14.28 | 431.05 | 18.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 576.06 | 24.33 | 3.02 |
| 企业债券 | 255.86 | 10.81 | -- |
| 合计 | 831.93 | 35.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019743 | 24国债11 | 2.10 | 221.47 | 9.35 |
| 019735 | 24国债04 | 2.00 | 212.94 | 8.99 |
| 148621 | 24深创投02 | 1.00 | 103.29 | 4.36 |
| 149889 | 22赣投Y1 | 1.00 | 102.33 | 4.32 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.34 | 4.28 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014960)国泰融安多策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 84.73 |
| 本期利润(万元) | 22.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,362.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0434 |
