基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.12 -2.46 -4.00 -5.70 17.41 -14.95 -6.00
基准收益率②% 6.91 2.17 2.18 0.61 13.59 -3.27 -6.08
① — ② -12.03 -4.63 -6.18 -6.31 3.82 -11.68 0.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2021/01/11 4年10月24天 -12.63 王明旭，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员，2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理，2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理，2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师，2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起，担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日，代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发均衡优选混合A广发均衡优选混合C基金总份额

广发均衡优选混合A广发均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16806130471508615862
户均持有份额(万)1.111.591.831.63
机构持有比例(%)0.060.2910.480.28
个人持有比例(%)99.9499.7189.5299.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 80,424.10 33.05 -- -13.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,655.17 9.72 -- 7.99
信息传输、软件和信息技术服务业 26,967.51 11.08 -- 4.29
水利、环境和公共设施管理业 1,165.22 0.48 -- -0.52
合计 132,212.00 54.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.12 14,613.18 6.01% 1.09 -0.17
300468 四方精创 360.65 13,733.55 5.64% 0.12 -17.72
600809 山西汾酒 70.47 13,671.88 5.62% 新晋 0.76
01070 TCL电子 1,413.25 13,547.79 5.57% 0.56 --
300682 朗新集团 679.71 13,233.95 5.44% 0.55 -14.41
000568 泸州老窖 99.09 13,072.56 5.37% 0.33 -1.46
002304 洋河股份 183.02 12,434.11 5.11% 新晋 -10.54
000858 五粮液 101.85 12,372.74 5.08% 新晋 -2.94
601778 晶科科技 3,258.31 12,186.08 5.01% 新晋 -5.24
01519 极兔速递-W 1,349.20 12,046.93 4.95% 新晋 --
合计 -- 7,525.67 130,912.77 53.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 661.50 0.27 --
可转换债券 60,640.02 24.92 -3.61
合计 61,301.52 25.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113042 上银转债 102.23 12543.64 5.15
118034 晶能转债 106.60 12509.65 5.14
113062 常银转债 94.61 12206.12 5.02
132026 G三峡EB2 86.16 11943.80 4.91
110075 南航转债 90.06 11436.82 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -76.10
本期利润(万元) -807.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0458
期末基金资产净值(万元) 15,117.05
期末基金份额净值(元) 0.8959