近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.31 | -7.03 | -3.89 | -3.07 | -14.95 | -6.00 | 7.41 |
基准收益率②% | 1.63 | -2.45 | -2.01 | -0.99 | -3.27 | -6.08 | -3.87 |
① — ② | 6.68 | -4.58 | -1.88 | -2.08 | -11.68 | 0.08 | 11.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王明旭 | 2021/01/11 | 3年3月14天 | -5.16 | 王明旭,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15862 | 11600 | 13163 | 15147 | |
户均持有份额(万) | 1.63 | 2.34 | 2.41 | 2.35 | |
机构持有比例(%) | 0.28 | 0.33 | 3.63 | 0.30 | |
个人持有比例(%) | 99.73 | 99.67 | 96.37 | 99.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,718.85 | 2.26 | -- | -43.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,642.39 | 23.47 | -- | 19.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 89,843.58 | 23.26 | -- | 20.80 |
金融业 | 61,661.93 | 15.97 | -- | 11.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 915.46 | 0.24 | -- | -0.33 |
合计 | 251,782.21 | 65.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600011 | 华能国际 | 2,984.09 | 27,990.78 | 7.25% | 0.37 | 7.92 |
600027 | 华电国际 | 4,064.99 | 27,926.48 | 7.23% | 1.35 | 5.60 |
601111 | 中国国航 | 3,410.85 | 24,899.20 | 6.45% | -0.47 | -1.31 |
601838 | 成都银行 | 1,791.55 | 24,365.12 | 6.31% | 0.74 | 9.34 |
603885 | 吉祥航空 | 1,989.51 | 24,172.50 | 6.26% | -0.34 | 0.64 |
600115 | 中国东航 | 6,091.90 | 22,174.51 | 5.74% | -2.36 | -2.55 |
600926 | 杭州银行 | 1,982.96 | 22,030.66 | 5.70% | 0.22 | 13.29 |
600029 | 南方航空 | 3,326.90 | 18,597.37 | 4.82% | -0.51 | -1.85 |
000543 | 皖能电力 | 2,094.85 | 17,429.15 | 4.51% | -0.15 | 15.97 |
600863 | 内蒙华电 | 3,760.00 | 17,295.98 | 4.48% | -0.23 | 1.27 |
合计 | -- | 31,497.60 | 226,881.75 | 58.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 108,218.89 | 28.02 | -1.27 |
合计 | 108,218.89 | 28.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127032 | 苏行转债 | 158.12 | 19362.25 | 5.01 |
113050 | 南银转债 | 167.10 | 19043.31 | 4.93 |
110075 | 南航转债 | 138.69 | 16569.02 | 4.29 |
110079 | 杭银转债 | 143.43 | 16014.87 | 4.15 |
113055 | 成银转债 | 115.75 | 13678.22 | 3.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -99.90 |
本期利润(万元) | 1,844.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0718 |
期末基金资产净值(万元) | 24,644.20 |
期末基金份额净值(元) | 0.9302 |