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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 103.37 | 228.16 | -374.40 | -167.97 |
| 本期利润(万元) | -811.09 | -1,279.73 | 3,099.99 | 756.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0402 | -0.053 | 0.1101 | 0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,766.20 | 20,918.34 | 30,206.99 | 26,533.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.968 | 1.0083 | 1.0692 | 0.9599 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -414.11 | -267.87 | -527.58 | 173.72 |
| 本期利润(万元) | 4,421.23 | 2,600.97 | -4,003.43 | -1,327.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1685 | 0.099 | -0.1434 | -0.045 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.41 | 11.77 | -14.95 | -4.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0083 | -0.0401 | -0.1412 | -0.0389 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,918.34 | 26,533.88 | 22,213.87 | 26,135.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0083 | 0.9599 | 0.8588 | 0.9611 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.83 | -4.01 | -14.12 | -3.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 702,038,247.81 | 455,467,551.54 | -569,110,302.52 | -166,505,071.95 |
| 利息收入 | 1,820,092.09 | 913,670.74 | 2,080,038.49 | 1,122,100.01 |
| 其中：存款利息收入 | 1,820,092.09 | 913,670.74 | 2,080,038.49 | 1,122,100.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,801,222.57 | -9,542,408.16 | -2,011,052.67 | 76,435,514.93 |
| 其中：股票投资收益 | -109,425,810.75 | -51,168,101.98 | -84,164,706.11 | 47,440,197.03 |
| 债券投资收益 | 42,653,248.76 | 21,809,400.90 | 25,845,022.65 | 17,013,371.32 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 70,573,784.56 | 19,816,292.92 | 56,308,630.79 | 11,981,946.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 696,183,501.08 | 464,048,565.20 | -569,580,715.92 | -244,373,240.60 |
| 其他收入 | 233,432.07 | 47,723.76 | 401,427.58 | 310,553.71 |
| 费用合计 | 54,290,051.54 | 27,426,288.41 | 71,025,045.93 | 41,732,091.04 |
| 管理人报酬 | 45,446,024.26 | 22,982,462.52 | 59,728,424.53 | 35,154,444.99 |
| 托管费 | 7,574,337.35 | 3,830,410.42 | 9,954,737.42 | 5,859,074.20 |
| 销售服务费 | 1,001,528.14 | 485,671.83 | 1,079,428.53 | 586,095.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 257,275.01 | 123,831.42 | 256,663.25 | 130,305.07 |
| 利润总额 | 647,748,196.27 | 428,041,263.13 | -640,135,348.45 | -208,237,162.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 218,837,126.83 | 228,431,400.66 | 216,053,686.87 | 281,461,039.63 |
| 交易性金融资产 | 3,190,360,204.79 | 3,687,802,488.92 | 3,407,426,181.88 | 4,009,583,722.24 |
| 其中：股票投资 | 2,204,318,525.29 | 2,561,188,569.38 | 2,347,440,464.69 | 2,790,265,727.90 |
| 债券投资 | 986,041,679.50 | 1,126,613,919.54 | 1,059,985,717.19 | 1,219,317,994.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,418,867,138.13 | 3,921,836,710.93 | 3,626,860,208.22 | 4,294,406,983.64 |
| 负债合计 | 18,996,955.60 | 7,708,894.16 | 7,973,206.63 | 4,285,103,660.27 |
| 所有者权益合计 | 3,399,870,182.53 | 3,914,127,816.77 | 3,618,887,001.59 | 4,285,103,660.27 |
