基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.83 0.44 19.87 -2.21 16.31 3.07 -22.27
基准收益率②% -3.52 -1.42 13.41 1.89 17.10 15.64 -9.11
① — ② -0.31 1.86 6.46 -4.10 -0.79 -12.57 -13.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%＋中债新综合财富（总值）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田文舟 2026/04/02 1月9天 0.79 田文舟，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2012年7月加入广发基金管理有限公司，曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、价值投资部研究员。自2019年6月3日起，担任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日至2020年2月11日，代任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月14日至2022年11月25日，担任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月25日至2023年10月23日，担任广发成长新动能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月20日至2024年2月22日，担任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日至2026年4月21日，担任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任广发睿明优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任广发睿鑫混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琛 2021/07/29 2026/04/02 4年8月4天 -22.41

广发睿明优质企业混合A广发睿明优质企业混合C基金总份额

广发睿明优质企业混合A广发睿明优质企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7510856291979906
户均持有份额(万)8.829.319.609.74
机构持有比例(%)0.140.120.110.10
个人持有比例(%)99.8699.8899.8999.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,868.61 13.83 -- 9.03
制造业 20,657.68 41.60 -- -6.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,344.97 2.71 -- 0.46
交通运输、仓储和邮政业 621.96 1.25 -- -0.79
住宿和餐饮业 1,221.83 2.46 -- 0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 218.13 0.44 -- -4.16
金融业 2,982.62 6.01 -- -0.75
租赁和商务服务业 456.93 0.92 -- -0.69
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.97
合计 34,373.50 69.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 133.39 4,364.52 8.79% -0.72 1.44
000333 美的集团 55.76 4,257.39 8.57% 0.80 5.46
600060 海信视像 115.98 2,593.31 5.22% 0.20 11.57
00700 腾讯控股 4.60 1,965.80 3.96% -0.48 --
300274 阳光电源 12.39 1,867.61 3.76% -0.02 10.02
300750 宁德时代 4.50 1,806.85 3.64% 0.70 8.82
01070 TCL电子 151.80 1,710.25 3.44% 0.64 --
09988 阿里巴巴-W 14.79 1,554.00 3.13% -0.27 --
600309 万华化学 17.52 1,391.96 2.80% 新晋 -6.31
000975 银泰黄金 46.53 1,381.01 2.78% 新晋 -6.67
合计 -- 557.26 22,892.70 46.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.70
本期利润(万元) -1,793.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0284
期末基金资产净值(万元) 46,423.50
期末基金份额净值(元) 0.7634