基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.44 19.87 -2.21 -1.22 3.07 -22.27 -14.60
基准收益率②% -1.42 13.41 1.89 2.80 15.64 -9.11 -14.31
① — ② 1.86 6.46 -4.10 -4.02 -12.57 -13.16 -0.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%＋中债新综合财富（总值）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琛 2021/07/29 4年6月4天 -17.42 李琛女士，中国国籍，经济学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2020年5月13日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年2月10日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年2月10日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2022年11月16日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日任广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发睿明优质企业混合A广发睿明优质企业混合C基金总份额

广发睿明优质企业混合A广发睿明优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)85629197990610453
户均持有份额(万)9.319.609.749.79
机构持有比例(%)0.120.110.100.09
个人持有比例(%)99.8899.8999.9099.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,539.24 13.44 -- 8.42
制造业 23,292.32 41.51 -- -5.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,419.83 2.53 -- 0.73
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,399.30 2.49 -- -0.26
住宿和餐饮业 1,254.94 2.24 -- 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 296.68 0.53 -- -4.73
金融业 3,335.34 5.94 -- -1.45
租赁和商务服务业 514.13 0.92 -- -0.76
科学研究和技术服务业 2.28 0.00 -- -1.66
合计 39,056.73 69.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 154.81 5,336.30 9.51% 1.77 22.80
000333 美的集团 55.76 4,357.76 7.77% 0.89 -1.14
600060 海信视像 115.98 2,815.99 5.02% 0.27 3.41
00700 腾讯控股 4.60 2,488.73 4.44% -0.29 --
300274 阳光电源 12.39 2,118.84 3.78% -1.06 -14.16
09988 阿里巴巴-W 14.79 1,907.61 3.40% -1.77 --
300750 宁德时代 4.50 1,651.94 2.94% -0.13 -5.32
01070 TCL电子 167.70 1,572.26 2.80% 0.07 --
601318 中国平安 21.17 1,448.03 2.58% 新晋 -4.59
601601 中国太保 18.79 787.49 1.40% 新晋 7.62
02601 中国太保 22.86 726.80 1.30% 新晋 --
合计 -- 593.35 25,211.75 44.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,742.44
本期利润(万元) 224.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 52,603.80
期末基金份额净值(元) 0.7938