基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.88 -4.15 1.22 -6.82 -22.27 -14.60 -0.25
基准收益率②% 14.28 0.96 1.50 -5.31 -9.11 -14.31 0.00
① — ② -2.40 -5.11 -0.28 -1.51 -13.16 -0.29 -0.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%＋中债新综合财富（总值）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琛 2021/07/29 3年3月22天 -31.99 李琛女士，中国国籍，经济学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2020年5月13日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年2月10日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年2月10日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2022年11月16日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日任广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发睿明优质企业混合A广发睿明优质企业混合C基金总份额

广发睿明优质企业混合A广发睿明优质企业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9906104531124712029
户均持有份额(万)9.749.799.819.86
机构持有比例(%)0.100.090.090.08
个人持有比例(%)99.9099.9199.9199.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,044.68 1.46 -- -4.44
制造业 50,354.81 70.60 -- 23.49
交通运输、仓储和邮政业 2,937.87 4.12 -- 1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.03 -- -4.48
科学研究和技术服务业 305.76 0.43 -- -0.98
合计 54,663.21 76.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 68.38 5,201.10 7.29% -0.02 -5.04
688169 石头科技 15.40 4,280.05 6.00% -0.51 -17.17
300979 华利集团 47.75 3,529.11 4.95% 0.40 -8.13
300274 阳光电源 35.03 3,488.09 4.89% 1.62 -10.06
002415 海康威视 83.28 2,689.11 3.77% -0.11 7.59
603288 海天味业 53.43 2,573.78 3.61% 新晋 5.26
600309 万华化学 27.71 2,530.48 3.55% 0.57 -1.50
600600 青岛啤酒 29.20 2,287.77 3.21% -0.51 5.13
600887 伊利股份 78.41 2,279.38 3.20% -0.07 9.23
300395 菲利华 53.04 2,277.01 3.19% 新晋 -12.85
合计 -- 491.63 31,135.88 43.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,306.80
本期利润(万元) 6,965.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0735
期末基金资产净值(万元) 66,573.21
期末基金份额净值(元) 0.7188