近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.22 | -6.82 | -6.19 | -9.36 | -22.27 | -14.60 | -0.25 |
基准收益率②% | 1.50 | -5.31 | -3.79 | -3.39 | -9.11 | -14.31 | 0.00 |
① — ② | -0.28 | -1.51 | -2.40 | -5.97 | -13.16 | -0.29 | -0.25 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李琛 | 2021/07/29 | 2年8月27天 | -33.06 | 李琛女士,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2020年5月13日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2020年2月10日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日至2020年2月10日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2022年11月16日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理。2021年7月29日任广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10453 | 11247 | 12029 | 12791 | |
户均持有份额(万) | 9.79 | 9.81 | 9.86 | 9.84 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.91 | 99.92 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 53,936.95 | 75.98 | -- | 29.79 |
批发和零售业 | 507.95 | 0.72 | -- | -1.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,203.87 | 8.74 | -- | 6.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
科学研究和技术服务业 | 655.48 | 0.92 | -- | -0.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.16 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 61,306.00 | 86.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 75.18 | 4,828.16 | 6.80% | 1.13 | 8.32 |
600600 | 青岛啤酒 | 47.53 | 3,962.58 | 5.58% | 0.68 | -6.31 |
688169 | 石头科技 | 11.00 | 3,768.34 | 5.31% | 1.01 | 17.77 |
300979 | 华利集团 | 60.09 | 3,672.62 | 5.17% | 0.80 | 10.31 |
601111 | 中国国航 | 474.23 | 3,461.90 | 4.88% | 0.08 | -1.31 |
600887 | 伊利股份 | 110.11 | 3,072.07 | 4.33% | 0.26 | -2.45 |
601012 | 隆基绿能 | 145.58 | 2,840.30 | 4.00% | -0.60 | -8.01 |
000568 | 泸州老窖 | 14.85 | 2,741.16 | 3.86% | 0.18 | -0.67 |
002415 | 海康威视 | 83.28 | 2,678.28 | 3.77% | -0.22 | -0.78 |
000858 | 五粮液 | 17.12 | 2,628.09 | 3.70% | 0.38 | -3.00 |
合计 | -- | 1,038.97 | 33,653.50 | 47.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -449.00 |
本期利润(万元) | 744.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 66,372.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.6703 |