基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 18.92 8.89 3.21 0.46 1.77 11.33 13.25
基准收益率②% 19.72 8.56 0.98 -1.21 -2.31 7.48 7.50
① — ② -0.80 0.33 2.23 1.67 4.08 3.85 5.75
业绩比较基准 中证全指能源指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,186.44 86.71 -- 85.38
制造业 1,069.53 10.10 -- -5.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 153.25 1.45 -- -0.60
批发和零售业 155.59 1.47 -- 0.79
合计 10,564.81 99.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 34.68 1,621.29 15.30% 0.60 -2.70
601857 中国石油 111.38 1,357.78 12.82% -0.31 -7.43
601225 陕西煤业 38.15 976.26 9.22% 0.01 -5.62
600938 中国海油 23.46 938.40 8.86% 0.83 -4.94
600028 中国石化 143.20 842.01 7.95% -2.07 -10.41
002353 杰瑞股份 6.04 584.67 5.52% 0.67 23.09
600188 兖矿能源 17.53 339.30 3.20% 0.58 10.79
601898 中煤能源 17.98 309.28 2.92% 0.39 -3.87
600256 广汇能源 43.99 293.41 2.77% 0.32 -4.06
600759 ST洲际 40.79 232.10 2.19% 新晋 -29.37
合计 -- 477.20 7,494.50 70.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 488.00
本期利润(万元) -29.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0056
期末基金资产净值(万元) 10,594.18
期末基金份额净值(元) 1.4019