近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.20 | -0.44 | -0.80 | -0.84 | -0.47 | -1.10 | 0.99 |
基准收益率②% | 2.04 | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 3.10 | 0.98 | 1.11 |
① — ② | -3.24 | -0.99 | -1.00 | -1.91 | -3.57 | -2.08 | -0.12 |
业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭昌杰 | 2021/08/10 | 2年8月15天 | -1.81 | 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4270 | 5501 | 8782 | 20795 | |
户均持有份额(万) | 8.85 | 9.91 | 12.82 | 16.71 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 1.10 | 1.33 | 0.48 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 98.90 | 98.67 | 99.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,313.26 | 11.30 | -- | 3.58 |
批发和零售业 | 213.40 | 0.45 | -- | -0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 801.30 | 1.70 | -- | 0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.48 | 0.38 | -- | -0.71 |
租赁和商务服务业 | 730.80 | 1.55 | -- | 1.15 |
科学研究和技术服务业 | 99.90 | 0.21 | -- | -0.13 |
合计 | 7,339.14 | 15.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603300 | 华铁应急 | 120.00 | 730.80 | 1.55% | -0.39 | -7.08 |
002384 | 东山精密 | 40.00 | 583.60 | 1.24% | -0.13 | -10.29 |
002001 | 新和成 | 30.00 | 500.10 | 1.06% | -0.86 | 7.03 |
300037 | 新宙邦 | 14.50 | 498.80 | 1.06% | 新晋 | -14.79 |
600129 | 太极集团 | 15.00 | 498.75 | 1.06% | 新晋 | -4.83 |
002459 | 晶澳科技 | 28.00 | 489.16 | 1.04% | -0.06 | -22.50 |
300910 | 瑞丰新材 | 12.00 | 459.12 | 0.98% | -0.06 | 14.66 |
002352 | 顺丰控股 | 12.00 | 436.80 | 0.93% | 0.01 | -7.86 |
603833 | 欧派家居 | 6.50 | 415.22 | 0.88% | 0.02 | -12.76 |
00700 | 腾讯控股 | 1.50 | 413.11 | 0.88% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 279.50 | 5,025.46 | 10.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 377.20 | 0.80 | -1.38 |
金融债券 | 5,072.93 | 10.79 | -8.40 |
其中:政策性金融债 | 3,032.37 | 6.45 | -1.26 |
企业债券 | 7,153.58 | 15.22 | 1.76 |
可转换债券 | 1,268.50 | 2.70 | 0.29 |
中期票据 | 26,653.35 | 56.69 | 12.51 |
合计 | 40,525.55 | 86.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100630 | 21长电MTN001 | 30.00 | 3104.47 | 6.60 |
149472 | 21深投01 | 30.00 | 3077.93 | 6.55 |
102102318 | 21粤电发MTN002 | 30.00 | 3048.61 | 6.48 |
102282162 | 22中建材集MTN002(科创票据) | 30.00 | 3033.66 | 6.45 |
230211 | 23国开11 | 30.00 | 3032.37 | 6.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -298.02 |
本期利润(万元) | -451.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 |
期末基金资产净值(万元) | 33,833.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.9822 |