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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 780.60 | 1.95 | 756.60 | 1.81 | -- | -- |
| 制造业 | 2,943.55 | 8.51 | 4,017.91 | 10.05 | 3,586.84 | 8.59 | 5,313.26 | 11.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633.50 | 1.83 | 343.00 | 0.86 | 408.00 | 0.98 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 451.80 | 1.31 | 570.15 | 1.43 | 500.50 | 1.20 | 213.40 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 490.32 | 1.23 | 395.64 | 0.95 | 801.30 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 141.28 | 0.34 | 180.48 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 646.80 | 1.62 | 655.20 | 1.57 | 730.80 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 270.25 | 0.68 | 196.65 | 0.47 | 99.90 | 0.21 |
| 合计 | 4,028.85 | 11.65 | 7,119.03 | 17.82 | 6,640.71 | 15.91 | 7,339.14 | 15.59 |
