基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.82 1.37 2.32 -8.01 -24.35 -18.65 --
基准收益率②% 10.96 3.76 5.53 -5.52 -3.71 -9.14 --
① — ② -4.14 -2.39 -3.21 -2.49 -20.64 -9.51 --
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海涛 2021/12/07 2年11月13天 -34.52 王海涛，男，中国籍，20年证券从业经历，工商管理硕士，沃顿商学院MBA。历任DEC中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理，美国BusinessExcellenceInc.投资经理，摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁。曾任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼基金经理。现任广发基金管理有限公司高级董事总经理、总经理助理。2010年5月25日至2012年2月21日任兴全合润分级混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任广发大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日至2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任广发ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任广发基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发大盘价值混合A广发大盘价值混合C基金总份额

广发大盘价值混合A广发大盘价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5089556163067563
户均持有份额(万)4.744.724.794.97
机构持有比例(%)0.170.150.140.14
个人持有比例(%)99.8399.8599.8699.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,849.13 32.83 -- -14.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,273.58 7.92 -- 4.67
交通运输、仓储和邮政业 1,342.68 2.02 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 7,730.87 11.62 -- 7.11
金融业 10,882.10 16.35 -- 10.11
租赁和商务服务业 668.61 1.00 -- -0.49
合计 47,746.97 71.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 38.60 4,234.42 6.36% -1.18 -3.29
000333 美的集团 47.51 3,613.61 5.43% 0.62 -5.04
601728 中国电信 521.08 3,496.45 5.25% -1.09 -0.11
601688 华泰证券 178.25 3,137.20 4.71% 新晋 7.64
601319 中国人保 352.34 2,621.41 3.94% 新晋 0.71
600285 羚锐制药 104.06 2,578.61 3.87% -2.01 -15.04
600900 长江电力 85.26 2,562.06 3.85% -1.70 -3.83
003816 中国广核 454.75 2,046.37 3.07% -2.14 -3.61
002003 伟星股份 140.52 1,960.25 2.95% 新晋 0.65
688008 澜起科技 27.57 1,844.15 2.77% 新晋 -1.24
合计 -- 1,949.94 28,094.53 42.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -263.74
本期利润(万元) 1,052.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0438
期末基金资产净值(万元) 16,532.14
期末基金份额净值(元) 0.6784