基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.80 5.88 2.06 5.30 11.22 11.60 -24.35
基准收益率②% -3.24 2.72 0.70 3.93 9.09 21.21 -3.71
① — ② -0.56 3.16 1.36 1.37 2.13 -9.61 -20.64
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨大力 2026/04/30 11天 0.33 杨大力，男，中国籍，23年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2002年3月至2006年5月在上海申银万国证券研究所任高级分析师，2006年6月至2007年8月在中国国际金融有限公司任高级经理，中海基金管理有限公司任投资经理、基金经理助理、专户资产管理部副总监兼专户投资经理、基金经理，2010年3月至2014年12月在兴业全球基金管理有限公司任专户投资部投资经理基金经理，2015年1月至2016年7月在上海盈象资产管理有限公司任投资经理，2016年9月至2018年7月在上海石锋资产管理公司任风控总监。2018年10月加入广发基金管理有限公司，曾任专户投资部副总经理、专户投资部总经理、投资经理，现任多元资产投资总部副总经理、相对收益投资部副总经理。2008年12月3日至2010年3月3日，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年9月6日至2014年12月6日，担任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任广发大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海涛 2021/12/07 2026/04/30 4年4月23天 -24.79

广发大盘价值混合A广发大盘价值混合C基金总份额

广发大盘价值混合A广发大盘价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3455413745455089
户均持有份额(万)4.234.544.984.74
机构持有比例(%)0.000.004.570.17
个人持有比例(%)100.00100.0095.4399.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 239.83 0.63 -- -1.37
采矿业 324.54 0.85 -- -3.95
制造业 9,739.39 25.44 -- -22.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,136.76 2.97 -- 0.72
建筑业 191.41 0.50 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 116.99 0.31 -- -1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 2,159.73 5.64 -- 1.04
金融业 12,436.81 32.49 -- 25.73
房地产业 360.51 0.94 -- -0.72
科学研究和技术服务业 921.15 2.41 -- 0.44
合计 27,627.12 72.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 108.00 3,288.54 8.59% 1.83 7.94
601166 兴业银行 117.04 2,202.69 5.75% 0.26 -4.39
000333 美的集团 25.16 1,920.97 5.02% -1.80 5.46
601009 南京银行 166.11 1,891.99 4.94% -0.40 3.76
600519 贵州茅台 1.06 1,537.00 4.02% 新晋 -6.46
000001 平安银行 103.75 1,149.55 3.00% 新晋 1.61
600900 长江电力 42.04 1,136.76 2.97% 新晋 2.24
601229 上海银行 101.84 1,009.23 2.64% 新晋 -3.85
601318 中国平安 17.65 1,002.40 2.62% -4.17 2.10
002555 三七互娱 46.65 998.78 2.61% 新晋 -3.76
合计 -- 729.30 16,137.91 42.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 432.89
本期利润(万元) -380.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.027
期末基金资产净值(万元) 9,873.44
期末基金份额净值(元) 0.7311