基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.52 1.09 -0.50 2.65 7.28 3.86 3.68
基准收益率②% -1.55 0.84 -1.48 2.66 5.43 1.66 0.19
① — ② 1.03 0.25 0.98 -0.01 1.85 2.20 3.49
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 104.264 中 395/1005 129.025 偏低 119/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.394 偏高 693/1005 0.447 偏高 319/442
下行风险 下行风险说明 0.792 中 452/1005 1.069 中 159/442
夏普比率 夏普比率说明 12.183 偏高 301/1005 7.402 中 153/442
詹森指数 詹森指数说明 5,223,157,886,389,953,499.000 中 537/1005 5,651,924,079,676,728,299.000 中 291/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴迪 2021/04/08 4年7月27天 19.93 吴迪，女，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、投资决策委员会成员。自2020年5月7日起至2025年5月7日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起至2025年5月7日，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起，担任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年2月28日起，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起至2025年11月26日，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢军 2013/05/08 2021/04/08 7年11月 28.01

广发聚源债券A广发聚源债券B广发聚源债券C基金总份额

广发聚源债券A广发聚源债券B广发聚源债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)440994179232932763
户均持有份额(万)8.507.2965.6552.79
机构持有比例(%)81.9781.0395.1395.35
个人持有比例(%)18.0318.974.874.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,980.20 2.33 -2.37
金融债券 1,303,990.65 101.35 2.63
其中：政策性金融债 843,909.65 65.59 -8.22
其他债券 130,839.49 10.17 -5.47
同业存单 59,695.24 4.64 -0.65
合计 1,524,505.58 118.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230415 23农发15 920.00 94352.20 7.33
220220 22国开20 550.00 59320.50 4.61
212580005 25上海银行债01 510.00 51632.60 4.01
092318001 23农发清发01 450.00 48006.48 3.73
240405 24农发05 450.00 46176.47 3.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,013.82
本期利润(万元) -2,555.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 489,779.92
期末基金份额净值(元) 1.1585