近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6589元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:1638/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-31 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 吕功绩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 1.93 | 0.95 | 2.39 | 3.65 | -28.44 | -28.63 | 117.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 62.41 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.26 | 0.32 | 5.78 | -3.07 | -26.16 | -30.87 | 55.15 |
| ① — ③ | -0.59 | -0.70 | -0.29 | 2.84 | -2.45 | -18.33 | -21.35 | -- |
| 同类排名 | 4744/8467 | 3686/8362 | 3912/8204 | 1638/8351 | 4235/7885 | 6324/7022 | 5322/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.84 | 11.03 | 5.02 | -7.70 | 0.26 | -27.76 | -17.16 |
| 基准收益率②% | -0.76 | 12.76 | 6.16 | -1.24 | 17.32 | -7.14 | -3.47 |
| ① — ② | -6.08 | -1.73 | -1.14 | -6.46 | -17.06 | -20.62 | -13.69 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 樊力谨 | 2021/05/17 | 3年10月26天 | -34.55 | 樊力谨，中国，硕士研究生、硕士，2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司，历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。2021年5月17日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张笑天 | 2021/08/19 | 2023/02/22 | 1年9月5天 | -15.75 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 517 | 688 | 715 | 760 | |
| 户均持有份额(万) | 41.93 | 48.93 | 52.31 | 55.83 | |
| 机构持有比例(%) | 93.83 | 93.76 | 95.27 | 96.41 | |
| 个人持有比例(%) | 6.17 | 6.24 | 4.73 | 3.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,037.34 | 8.43 | -- | -37.77 |
| 合计 | 5,037.34 | 8.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 15.14 | 5,847.25 | 9.79% | 0.29 | -- |
| 02020 | 安踏体育 | 65.96 | 4,755.20 | 7.96% | 0.79 | -- |
| 01208 | 五矿资源 | 1,514.96 | 3,591.46 | 6.01% | 0.77 | -- |
| 01070 | TCL电子 | 606.30 | 3,565.26 | 5.97% | 0.39 | -- |
| 00921 | 海信家电 | 139.90 | 3,180.53 | 5.33% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 20.03 | 2,813.82 | 4.71% | -3.13 | -- |
| 09633 | 农夫山泉 | 88.80 | 2,791.79 | 4.67% | 新晋 | -- |
| 01157 | 中联重科 | 514.90 | 2,717.86 | 4.55% | -1.36 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 215.10 | 2,649.24 | 4.44% | 新晋 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 332.18 | 2,634.19 | 4.41% | 新晋 | -8.27 |
| 合计 | -- | 3,513.27 | 34,546.60 | 57.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (213006)宝盈核心优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-05 | 0.20 |
| 2022-06-27 | 0.10 |
| 2022-03-27 | 0.10 |
| 2022-03-17 | 0.10 |
| 2022-03-09 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,990.44 |
| 本期利润(万元) | -1,820.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,226.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9332 |
