近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.70 | -14.42 | 0.18 | -14.81 | -27.76 | -17.16 | 1.32 |
基准收益率②% | -1.24 | -3.33 | -4.11 | -0.98 | -7.14 | -3.47 | -7.44 |
① — ② | -6.46 | -11.09 | 4.29 | -13.83 | -20.62 | -13.69 | 8.76 |
业绩比较基准 | 人民币计价的恒生指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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樊力谨 | 2021/05/17 | 2年11月8天 | -41.03 | 樊力谨,中国,硕士研究生、硕士,2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。2021年5月17日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张笑天 | 2021/08/19 | 2023/02/22 | 1年9月5天 | -15.75 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 715 | 760 | 526 | 394 | |
户均持有份额(万) | 52.31 | 55.83 | 125.59 | 79.32 | |
机构持有比例(%) | 95.27 | 96.41 | 98.30 | 98.16 | |
个人持有比例(%) | 4.73 | 3.59 | 1.70 | 1.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,093.33 | 4.73 | -- | -41.46 |
批发和零售业 | 1,831.11 | 2.11 | -- | 0.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 414.90 | 0.48 | -- | -1.98 |
合计 | 6,339.34 | 7.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 27.41 | 7,548.85 | 8.72% | 0.86 | -- |
02367 | 巨子生物 | 134.26 | 5,178.91 | 5.98% | -0.03 | -- |
02020 | 安踏体育 | 60.86 | 4,590.36 | 5.30% | -0.18 | -- |
06078 | 海吉亚医疗 | 155.42 | 4,494.58 | 5.19% | -0.62 | -- |
03888 | 金山软件 | 203.02 | 4,435.55 | 5.12% | -0.07 | -- |
06699 | 时代天使 | 53.04 | 3,615.87 | 4.17% | 新晋 | -- |
00388 | 香港交易所 | 17.31 | 3,574.46 | 4.13% | -2.47 | -- |
00631 | 三一国际 | 774.50 | 3,531.68 | 4.08% | -0.93 | -- |
01024 | 快手-W | 77.59 | 3,450.14 | 3.98% | 新晋 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 255.20 | 3,354.60 | 3.87% | -1.54 | -- |
合计 | -- | 1,758.61 | 43,775.00 | 50.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,032.91 |
本期利润(万元) | -2,715.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0806 |
期末基金资产净值(万元) | 27,238.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.8591 |