近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.45 | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -9.92 | -1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 6.47 | 4.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×55%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率×20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
段涛 | 2023/08/08 | 8月18天 | 2.16 | 段涛,男,中国籍,8年证券从业经历,管理学硕士研究生。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员;在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。2020年5月18日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月23日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任广发招利混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任广发医药创新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 411 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.15 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 29.46 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 70.54 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 2,956.23 | 79.42 | -- | 33.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.41 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 2,956.64 | 79.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601567 | 三星医疗 | 7.93 | 226.01 | 6.07% | 新晋 | 24.15 |
688076 | 诺泰生物 | 4.20 | 222.23 | 5.97% | 新晋 | -4.36 |
301188 | 力诺特玻 | 11.98 | 202.22 | 5.43% | 0.79 | -14.54 |
688278 | 特宝生物 | 3.08 | 191.02 | 5.13% | 新晋 | -9.44 |
688117 | 圣诺生物 | 5.40 | 158.34 | 4.25% | 1.09 | -8.92 |
603998 | 方盛制药 | 12.32 | 138.60 | 3.72% | 新晋 | 3.96 |
688506 | 百利天恒 | 1.05 | 132.25 | 3.55% | 新晋 | 7.73 |
688266 | 泽璟制药-U | 2.44 | 131.34 | 3.53% | 新晋 | 0.59 |
688108 | 赛诺医疗 | 10.86 | 128.42 | 3.45% | 新晋 | -12.75 |
300406 | 九强生物 | 6.45 | 124.49 | 3.34% | 新晋 | -11.97 |
合计 | -- | 65.71 | 1,654.92 | 44.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -280.02 |
本期利润(万元) | -122.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0348 |
期末基金资产净值(万元) | 3,047.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.0073 |