近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0224元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:1608/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-24 | 资产净值(亿元)： | 69.43(2024-12-30) | 基金经理： | 曾雪兰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | -0.04 | 1.41 | 0.10 | 2.82 | 7.33 | 10.59 | 18.40 |
| 全债指数 ②% | 1.13 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.37 | 11.72 | 15.38 | 24.14 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | 7.07 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.22 | -0.00 | -1.32 | -0.16 | -2.55 | -4.39 | -4.79 | -5.74 |
| ① — ③ | 0.21 | -0.22 | -0.41 | -0.13 | -0.29 | 0.26 | 0.98 | -- |
| 同类排名 | 523/2386 | 1878/2362 | 1515/2258 | 1608/2354 | 1150/2065 | 726/1713 | 436/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.54 | 0.35 | 1.13 | 1.17 | 4.26 | 4.31 | 2.63 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.13 |
| ① — ② | -1.00 | -0.49 | -0.47 | -0.66 | -2.73 | -0.14 | -0.50 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾雪兰 | 2020/09/25 | 4年6月20天 | 18.39 | 曾雪兰，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年7月加入广发基金管理有限公司，曾任基金经理助理，2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员，2013年11月至2015年7月任职固定收益部债券研究员，现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理。2016年7月22日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年7月22日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月20日代任广发货币市场基金,广发理财30天债券型证券投资基金,广发理财7天债券型证券投资基金,广发天天红发起式货币市场基金,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2020年9月25日任广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2022年3月22日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月9日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年12月13日任广发钱袋子货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11529 | 10978 | 11346 | 11551 | |
| 户均持有份额(万) | 57.65 | 60.19 | 58.31 | 57.72 | |
| 机构持有比例(%) | 97.03 | 97.61 | 97.59 | 97.75 | |
| 个人持有比例(%) | 2.97 | 2.39 | 2.41 | 2.25 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 590,083.84 | 84.99 | 24.99 |
| 其中：政策性金融债 | 403,568.05 | 58.12 | 26.97 |
| 企业债券 | 95,576.17 | 13.77 | -0.19 |
| 中期票据 | 181,574.25 | 26.15 | -2.11 |
| 同业存单 | 39,375.66 | 5.67 | -- |
| 合计 | 906,609.92 | 130.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230310 | 23进出10 | 820.00 | 92394.15 | 13.31 |
| 210220 | 21国开20 | 340.00 | 41417.55 | 5.97 |
| 230402 | 23农发02 | 330.00 | 37170.28 | 5.35 |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 250.00 | 25827.68 | 3.72 |
| 160210 | 16国开10 | 230.00 | 24074.34 | 3.47 |
| 基金名称 | 广发景荣纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金投资的信用债评级均在AA以上（含AA）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；其中，AAA级信用债投资占持仓信用债比例为30%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-60%，AA级信用债投资占持仓信用债比例为0-20%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发理财30天债券A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-25 | 0.28 |
| 2024-09-25 | 0.22 |
| 2023-09-13 | 0.19 |
| 2023-03-08 | 0.30 |
| 2022-03-27 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,465.42 |
| 本期利润(万元) | 10,502.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 694,336.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0495 |
