近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.17 | 1.00 | 0.76 | 1.27 | 4.31 | 2.63 | 4.75 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.13 | 4.73 |
① — ② | -0.66 | -0.30 | 0.11 | -0.27 | -0.14 | -0.50 | 0.02 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾雪兰 | 2020/09/25 | 3年7月1天 | 15.35 | 曾雪兰,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,2010年7月加入广发基金管理有限公司,曾任基金经理助理,2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员,2013年11月至2015年7月任职固定收益部债券研究员,现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理。2016年7月22日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年7月22日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月20日代任广发货币市场基金,广发理财30天债券型证券投资基金,广发理财7天债券型证券投资基金,广发天天红发起式货币市场基金,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2020年9月25日任广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2022年3月22日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月9日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年12月13日任广发钱袋子货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 384,605.57 | 55.81 | -4.06 |
其中:政策性金融债 | 287,596.52 | 41.74 | 1.93 |
企业债券 | 107,534.66 | 15.61 | -0.36 |
短期融资券 | 4,000.65 | 0.58 | 0.43 |
中期票据 | 196,310.69 | 28.49 | -2.54 |
合计 | 692,451.57 | 100.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160213 | 16国开13 | 300.00 | 31183.00 | 4.53 |
160210 | 16国开10 | 230.00 | 24206.41 | 3.51 |
232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 200.00 | 21514.06 | 3.12 |
102001325 | 20石国投MTN002 | 200.00 | 20926.33 | 3.04 |
190208 | 19国开08 | 200.00 | 20596.07 | 2.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,460.74 |
本期利润(万元) | 7,952.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
期末基金资产净值(万元) | 689,088.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0398 |