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| 单位净值： | 1.0221元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1568/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-24 | 资产净值(亿元)： | 67.18(2025-03-30) | 基金经理： | 曾雪兰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,126.10 | 4,465.42 | 6,378.33 | 6,442.87 |
| 本期利润(万元) | -3,709.27 | 10,502.73 | 2,535.93 | 7,867.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.0159 | 0.0038 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 671,777.21 | 694,336.11 | 685,086.11 | 698,939.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0159 | 1.0495 | 1.0336 | 1.0516 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22,747.36 | 11,903.61 | 22,866.07 | 10,602.03 |
| 本期利润(万元) | 28,858.12 | 15,819.46 | 28,574.22 | 16,729.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 | 0.0238 | 0.0431 | 0.0252 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.26 | 2.32 | 4.31 | 2.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0255 | 0.031 | 0.0131 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 694,336.11 | 698,939.02 | 679,122.97 | 680,369.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0495 | 1.0516 | 1.0278 | 1.0284 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.22 | 16.02 | 13.39 | 11.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 312,497,103.35 | 170,248,473.13 | 322,785,081.66 | 188,512,065.16 |
| 利息收入 | 24,794.21 | 5,937.15 | 1,040,182.27 | 1,035,102.13 |
| 其中：存款利息收入 | 5,702.28 | 2,852.95 | 1,040,182.27 | 1,035,102.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 19,091.93 | 3,084.20 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 251,345,725.87 | 131,066,475.39 | 264,660,083.15 | 126,201,128.43 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 248,939,425.39 | 129,712,729.84 | 257,192,311.01 | 121,959,922.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,406,300.48 | 1,353,745.55 | 7,467,772.14 | 4,241,206.42 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 61,107,631.66 | 39,158,513.46 | 57,081,516.27 | 61,274,639.04 |
| 其他收入 | 18,951.61 | 17,547.13 | 3,299.97 | 1,195.56 |
| 费用合计 | 23,915,902.61 | 12,053,825.96 | 37,042,907.45 | 21,217,121.51 |
| 管理人报酬 | 13,846,650.73 | 6,874,321.36 | 13,596,095.54 | 6,756,530.52 |
| 托管费 | 3,461,662.71 | 1,718,580.37 | 3,399,023.79 | 1,689,132.60 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,993,284.05 | 3,154,829.82 | 19,361,870.73 | 12,431,222.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,993,284.05 | 3,154,829.82 | 19,361,870.73 | 12,431,222.46 |
| 其他费用合计 | 253,484.93 | 126,712.96 | 262,290.70 | 136,289.52 |
| 利润总额 | 288,581,200.74 | 158,194,647.17 | 285,742,174.21 | 167,294,943.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 567,255.61 | 4,714,553.24 | 2,613,215.24 | 1,392,500.88 |
| 交易性金融资产 | 9,128,505,896.94 | 6,989,169,473.92 | 7,363,807,473.93 | 7,554,770,553.41 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,066,099,247.04 | 6,921,810,232.14 | 7,267,923,497.31 | 7,304,911,165.28 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,129,463,338.15 | 7,001,748,731.55 | 7,366,456,994.48 | 7,557,189,589.03 |
| 负债合计 | 2,186,102,262.09 | 12,358,481.71 | 575,227,292.14 | 6,803,696,659.47 |
| 所有者权益合计 | 6,943,361,076.06 | 6,989,390,249.84 | 6,791,229,702.34 | 6,803,696,659.47 |
