近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.00 | -0.64 | -0.86 | -0.63 | -1.05 | -0.38 | 3.92 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -3.80 | 2.19 | 0.72 | 0.97 | 2.16 | 9.10 | 3.42 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+中证全债指数*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭昌杰 | 2015/01/29 | 9年2月28天 | 74.21 | 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 149375 | 178986 | 211720 | 237863 | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 0.77 | 0.89 | 0.96 | |
机构持有比例(%) | 9.77 | 23.70 | 32.13 | 30.30 | |
个人持有比例(%) | 90.23 | 76.30 | 67.87 | 69.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,196.00 | 1.10 | -- | -5.44 |
制造业 | 16,198.30 | 8.15 | -- | -38.04 |
批发和零售业 | 1,067.00 | 0.54 | -- | -1.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.96 | 0.59 | -- | -1.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325.38 | 0.67 | -- | -4.18 |
租赁和商务服务业 | 1,096.20 | 0.55 | -- | -0.44 |
科学研究和技术服务业 | 37.27 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43.97 | 0.02 | -- | -0.55 |
合计 | 23,131.08 | 11.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600129 | 太极集团 | 38.00 | 1,263.50 | 0.64% | 新晋 | 1.70 |
603197 | 保隆科技 | 27.50 | 1,252.90 | 0.63% | 新晋 | -8.28 |
002541 | 鸿路钢构 | 75.00 | 1,121.25 | 0.56% | -0.23 | 17.69 |
600256 | 广汇能源 | 150.00 | 1,116.00 | 0.56% | -0.18 | -6.29 |
300037 | 新宙邦 | 32.00 | 1,100.80 | 0.55% | 新晋 | -6.31 |
603300 | 华铁应急 | 180.00 | 1,096.20 | 0.55% | -0.25 | -5.48 |
600583 | 海油工程 | 160.00 | 1,080.00 | 0.54% | -0.14 | 7.98 |
603233 | 大参林 | 50.00 | 1,067.00 | 0.54% | 新晋 | 0.05 |
002475 | 立讯精密 | 35.00 | 1,029.35 | 0.52% | 新晋 | -5.64 |
002384 | 东山精密 | 70.00 | 1,021.30 | 0.51% | -0.29 | -1.38 |
合计 | -- | 817.50 | 11,148.30 | 5.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.36 | 0.15 | -- |
金融债券 | 48,832.45 | 24.56 | 1.75 |
其中:政策性金融债 | 10,126.66 | 5.09 | -1.25 |
企业债券 | 65,504.75 | 32.95 | -4.61 |
可转换债券 | 1,860.65 | 0.94 | 0.77 |
中期票据 | 59,596.57 | 29.97 | 10.30 |
合计 | 176,097.78 | 88.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 90.00 | 9118.42 | 4.59 |
102101076 | 21苏交通MTN003(权益出资) | 60.00 | 6180.28 | 3.11 |
101900491 | 19粤铁建MTN001 | 50.00 | 5191.03 | 2.61 |
101900910 | 19粤铁建MTN002 | 50.00 | 5154.54 | 2.59 |
102281043 | 22中电投MTN011 | 50.00 | 5124.69 | 2.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,613.18 |
本期利润(万元) | -1,656.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0193 |
期末基金资产净值(万元) | 129,793.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.6285 |