基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.48 30.20 8.89 0.43 21.81 -14.84 -17.45
基准收益率②% -2.18 11.53 2.23 5.22 16.21 -8.44 -10.77
① — ② 6.66 18.67 6.66 -4.79 5.60 -6.40 -6.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2021/06/22 4年7月10天 16.13 李耀柱，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，任广发国际资产管理有限公司投资总监。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，曾任国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理。2015年12月17日至2020年2月14日，担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2019年4月12日，担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月9日起，担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日，担任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日至2025年1月3日，担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日，担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年4月12日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日，担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日，担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起至2022年9月26日，担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起至2022年9月26日，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起至2025年9月26日，担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2025年1月3日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C基金总份额

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10676113391220212525
户均持有份额(万)11.1411.2514.5912.21
机构持有比例(%)0.000.0022.444.46
个人持有比例(%)100.00100.0077.5695.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,147.90 4.40 -- -0.62
制造业 49,513.51 52.58 -- 5.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 140.92 0.15 -- -1.65
建筑业 2,432.02 2.58 -- 1.04
批发和零售业 185.98 0.20 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 5,208.65 5.53 -- 0.27
科学研究和技术服务业 4.07 0.00 -- -1.66
合计 61,633.05 65.44 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 13.70 7,412.09 7.87% -0.43 --
688627 精智达 27.06 6,050.79 6.43% 新晋 14.24
002837 英维克 44.44 4,750.19 5.04% 新晋 -2.25
300115 长盈精密 90.42 4,204.47 4.46% 新晋 -6.34
300394 天孚通信 20.44 4,149.93 4.41% 新晋 16.61
002683 广东宏大 86.56 4,137.57 4.39% -0.58 9.07
00981 中芯国际 62.65 4,043.12 4.29% 0.05 --
688256 寒武纪 2.84 3,844.48 4.08% 新晋 -7.43
603119 浙江荣泰 33.11 3,829.83 4.07% -0.73 -1.47
300570 太辰光 32.70 3,778.45 4.01% 新晋 4.77
合计 -- 413.92 46,200.92 49.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 501.62 0.53 --
合计 501.62 0.53 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.00 501.62 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,045.54
本期利润(万元) 3,351.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0381
期末基金资产净值(万元) 79,496.10
期末基金份额净值(元) 1.1016