基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.90 -13.40 -3.05 -0.43 -14.84 -17.45 -13.53
基准收益率②% 0.56 -4.65 -3.89 -2.61 -8.44 -10.77 -8.51
① — ② 8.34 -8.75 0.84 2.18 -6.40 -6.68 -5.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2021/06/22 2年10月3天 -31.64 李耀柱，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日至2020年2月14日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日至2020年9月25日任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）基金的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日至2020年7月31日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金经理。2020年2月14日至2022年9月26日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2022年9月26日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年4月7日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C基金总份额

广发沪港深价值成长混合A广发沪港深价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12525135771413314842
户均持有份额(万)12.2112.1511.8011.72
机构持有比例(%)4.464.140.000.00
个人持有比例(%)95.5495.86100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,402.39 5.55 -- -0.99
制造业 28,967.60 21.74 -- -24.45
建筑业 26,117.55 19.60 -- 17.95
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 544.93 0.41 -- -4.44
金融业 10,198.44 7.65 -- 2.85
租赁和商务服务业 6,570.19 4.93 -- 3.94
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 79,803.85 59.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
合计 -- 11,483.45 77,248.68 57.99% -- --
601857 中国石油 749.23 7,402.39 5.55% 0.63 14.76
00700 腾讯控股 26.15 7,201.97 5.40% -0.23 --
601600 中国铝业 957.26 7,083.72 5.32% 0.38 2.49
600415 小商品城 761.32 6,570.19 4.93% -0.17 -10.38
601390 中国中铁 809.34 5,673.47 4.26% -0.01 2.56
601618 中国中冶 1,655.87 5,563.72 4.18% -0.53 -1.01
601186 中国铁建 627.33 5,376.22 4.03% -0.41 1.68
601601 中国太保 178.29 4,100.67 3.08% -2.29 9.15
601800 中国交建 465.16 4,009.68 3.01% -0.28 11.62
601628 中国人寿 134.08 3,821.28 2.87% -1.95 1.87
00857 中国石油股份 607.60 3,684.98 2.77% 0.47 --
02601 中国太保 285.12 3,541.11 2.66% -0.64 --
01800 中国交通建设 999.30 3,342.83 2.51% -0.04 --
00390 中国中铁 785.10 2,754.40 2.07% 0.07 --
01186 中国铁建 606.20 2,621.36 1.97% -0.09 --
01618 中国中冶 1,590.20 2,407.47 1.81% 0.04 --
02628 中国人寿 245.90 2,093.22 1.57% -0.26 --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,681.90 1.26 --
合计 1,681.90 1.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 13.20 1327.19 1.00
019727 23国债24 3.50 354.71 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,091.69
本期利润(万元) 8,039.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0535
期末基金资产净值(万元) 98,070.33
期末基金份额净值(元) 0.662