基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.61 -8.97 22.95 -0.14 10.25 15.44 -16.67
基准收益率②% -3.21 -1.10 12.73 1.83 15.86 15.01 -8.29
① — ② -1.40 -7.87 10.22 -1.97 -5.61 0.43 -8.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%＋中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2026/01/14 3月28天 6.42 王丽媛，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理，兼任资产管理计划投资经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任广发乾元价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2025/02/12 2026/03/05 1年21天 16.68
张东一 2021/05/25 2025/02/12 3年8月18天 -35.81

广发沪港深价值精选混合A广发沪港深价值精选混合C基金总份额

广发沪港深价值精选混合A广发沪港深价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3317391642344518
户均持有份额(万)5.277.4115.2911.53
机构持有比例(%)0.0025.1163.2451.42
个人持有比例(%)100.0074.8936.7648.58

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,821.81 7.39 -- 2.59
制造业 21,096.82 40.78 -- -6.86
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 599.18 1.16 -- -3.44
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
合计 25,522.40 49.34 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.74 4,160.36 8.04% -0.94 --
688012 中微公司 9.94 3,044.28 5.88% 1.07 18.29
300604 长川科技 20.57 2,490.00 4.81% 0.13 58.07
00981 中芯国际 51.60 2,309.90 4.47% -0.19 --
601899 紫金矿业 68.89 2,254.08 4.36% 新晋 1.44
688301 奕瑞科技 20.69 2,249.05 4.35% 新晋 6.94
603986 兆易创新 7.94 1,890.51 3.65% -2.48 36.49
600893 航发动力 38.82 1,865.69 3.61% 新晋 -1.94
000338 潍柴动力 71.13 1,724.19 3.33% 新晋 24.08
00883 中国海洋石油 65.30 1,614.39 3.12% 新晋 --
合计 -- 364.62 23,602.45 45.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 344.51 0.67 0.08
合计 344.51 0.67 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.40 344.51 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,326.43
本期利润(万元) -436.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0266
期末基金资产净值(万元) 10,860.52
期末基金份额净值(元) 0.6835