近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6044元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -7.00(排名:7531/8279) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-24 | 资产净值(亿元)： | 4.21(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.20 | -3.87 | -9.70 | -7.00 | -0.41 | -13.34 | -12.02 | -39.56 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | -6.21 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | -2.94 | -5.05 | -13.20 | -4.86 | -7.21 | -10.23 | -14.17 | -33.35 |
| ① — ③ | -1.12 | -4.18 | -12.24 | -6.70 | -6.43 | -2.94 | -4.28 | -- |
| 同类排名 | 4870/8391 | 6769/8299 | 7798/8143 | 7531/8279 | 5645/7824 | 3999/6980 | 3575/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.16 | 16.67 | 3.39 | 3.07 | 15.44 | -16.67 | -19.97 |
| 基准收益率②% | -0.99 | 13.41 | 0.66 | 1.75 | 15.01 | -8.29 | -13.82 |
| ① — ② | -6.17 | 3.26 | 2.73 | 1.32 | 0.43 | -8.38 | -6.15 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%＋中债新综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李耀柱 | 2025/02/12 | 2月5天 | -6.08 | 李耀柱，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，任广发国际资产管理有限公司投资总监。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，曾任国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理。2015年12月17日至2020年2月14日，担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2019年4月12日，担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月9日起，担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日，担任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日至2025年1月3日，担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日，担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年4月12日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日，担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日，担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起至2022年9月26日，担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起至2022年9月26日，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2025年1月3日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张东一 | 2021/05/25 | 2025/02/12 | 3年8月18天 | -35.81 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4234 | 4518 | 4782 | 5148 | |
| 户均持有份额(万) | 15.29 | 11.53 | 5.56 | 5.64 | |
| 机构持有比例(%) | 63.24 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 36.76 | 48.58 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,123.66 | 5.93 | -- | 1.53 |
| 制造业 | 30,772.24 | 29.82 | -- | -16.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.61 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 13,144.14 | 12.74 | -- | 5.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 50,051.95 | 48.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 24.19 | 9,342.03 | 9.05% | 0.82 | -- |
| 03690 | 美团-W | 53.23 | 7,477.67 | 7.25% | -1.40 | -- |
| 300059 | 东方财富 | 263.50 | 6,803.68 | 6.59% | 新晋 | -16.66 |
| 603833 | 欧派家居 | 97.11 | 6,694.76 | 6.49% | 新晋 | 0.35 |
| 000921 | 海信家电 | 224.61 | 6,491.13 | 6.29% | -0.47 | -6.90 |
| 02601 | 中国太保 | 274.74 | 6,411.39 | 6.21% | 0.32 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 404.62 | 6,117.85 | 5.93% | -0.30 | 1.38 |
| 601318 | 中国平安 | 100.14 | 5,272.37 | 5.11% | 0.26 | -6.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39 | 5,166.36 | 5.01% | -0.02 | -4.32 |
| 00966 | 中国太平 | 478.96 | 5,153.89 | 4.99% | 新晋 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 31.25 | 1,065.00 | 1.03% | -0.01 | -8.09 |
| 02318 | 中国平安 | 21.20 | 904.06 | 0.88% | 0.07 | -- |
| 合计 | -- | 1,976.94 | 66,900.19 | 64.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,280.55 | 3.18 | 1.20 |
| 可转换债券 | 14.32 | 0.01 | 0.00 |
| 合计 | 3,294.87 | 3.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 19.70 | 1996.46 | 1.93 |
| 019733 | 24国债02 | 12.60 | 1284.08 | 1.24 |
| 113066 | 平煤转债 | 0.11 | 14.32 | 0.01 |
| 基金名称 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011908)广发沪港深价值精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于境内依法发行上市的股票、港股通标的股票合计不低于非现金基金资产的80%，投资于境内依法发行上市的股票不低于非现金基金资产的20%，投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的20%且不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,114.01 |
| 本期利润(万元) | -2,924.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0497 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,069.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6499 |
