基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.97 22.95 -0.14 -1.35 15.44 -16.67 -19.97
基准收益率②% -1.10 12.73 1.83 2.05 15.01 -8.29 -13.82
① — ② -7.87 10.22 -1.97 -3.40 0.43 -8.38 -6.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%＋中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2025/02/12 11月18天 22.67 李耀柱，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，任广发国际资产管理有限公司投资总监。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，曾任国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理。2015年12月17日至2020年2月14日，担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2019年4月12日，担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月9日起，担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日，担任广发海外多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年5月31日至2025年1月3日，担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月23日至2018年9月20日，担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日，担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日，担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2019年4月12日，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日，担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日，担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起至2022年9月26日，担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起，担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日起至2022年9月26日，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起至2025年9月26日，担任广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年4月7日起，担任广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2025年1月3日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月10日起，担任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王丽媛 2026/01/14 19天 2.46 王丽媛，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理，兼任资产管理计划投资经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任广发乾元价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2021/05/25 2025/02/12 3年8月18天 -35.81

广发沪港深价值精选混合A广发沪港深价值精选混合C基金总份额

广发沪港深价值精选混合A广发沪港深价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3916423445184782
户均持有份额(万)7.4115.2911.535.56
机构持有比例(%)25.1163.2451.420.00
个人持有比例(%)74.8936.7648.58100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,599.58 4.43 -- -0.59
制造业 23,879.74 40.70 -- -6.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 90.31 0.15 -- -1.65
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,177.45 8.82 -- 3.56
科学研究和技术服务业 4.07 0.01 -- -1.65
合计 31,753.82 54.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.74 5,267.08 8.98% -1.07 --
603986 兆易创新 16.78 3,595.12 6.13% -0.22 38.02
300751 迈为股份 16.25 3,347.23 5.70% 新晋 51.14
688256 寒武纪 2.43 3,291.82 5.61% 新晋 -7.43
01070 TCL电子 320.60 3,005.76 5.12% -0.97 --
300750 宁德时代 8.12 2,982.15 5.08% -0.63 -5.32
688012 中微公司 9.94 2,819.43 4.81% 新晋 27.47
300604 长川科技 27.12 2,747.53 4.68% 新晋 20.15
00981 中芯国际 42.35 2,733.06 4.66% 新晋 --
01385 上海复旦 60.90 2,492.88 4.25% 新晋 --
688385 复旦微电 23.78 1,752.27 2.99% 新晋 2.42
合计 -- 538.01 34,034.33 58.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 343.43 0.59 0.10
合计 343.43 0.59 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.40 343.43 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 421.68
本期利润(万元) -1,389.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0752
期末基金资产净值(万元) 12,535.97
期末基金份额净值(元) 0.7165