基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.07 -10.49 -3.31 -6.97 -16.67 -19.97 -15.58
基准收益率②% 1.75 -4.99 -3.45 -3.19 -8.29 -13.82 -5.73
① — ② 1.32 -5.50 0.14 -3.78 -8.38 -6.15 -9.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%＋中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2021/05/25 2年11月 -39.04 张东一，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪港深价值精选混合A广发沪港深价值精选混合C基金总份额

广发沪港深价值精选混合A广发沪港深价值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4782514855025726
户均持有份额(万)5.565.645.715.75
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,382.25 9.41 -- 2.87
制造业 26,940.25 34.32 -- -11.87
交通运输、仓储和邮政业 1.15 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 4,002.23 5.10 -- 0.30
水利、环境和公共设施管理业 1.19 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 3,381.08 4.31 -- 2.65
合计 41,709.40 53.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 236.47 7,193.32 9.17% 1.92 24.98
00700 腾讯控股 24.19 6,662.77 8.49% -0.28 --
03690 美团-W 69.00 6,054.87 7.71% 新晋 --
600519 贵州茅台 3.39 5,772.83 7.36% -0.61 -0.54
601899 紫金矿业 264.18 4,443.50 5.66% 新晋 13.89
000157 中联重科 490.64 4,028.15 5.13% 新晋 11.15
300059 东方财富 310.29 3,999.69 5.10% -0.83 -7.90
03808 中国重汽 219.80 3,829.77 4.88% 0.72 --
00388 香港交易所 18.14 3,746.13 4.77% -1.23 --
02020 安踏体育 49.14 3,706.38 4.72% 新晋 --
02899 紫金矿业 157.40 2,228.83 2.84% 新晋 --
01157 中联重科 81.94 360.27 0.46% 新晋 --
合计 -- 1,924.58 52,026.51 66.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,680.67 2.14 1.15
可转换债券 15.28 0.02 0.00
合计 1,695.95 2.16 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 9.30 946.67 1.21
019703 23国债10 7.20 734.01 0.94
113066 平煤转债 0.11 15.28 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -371.90
本期利润(万元) 459.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 20,052.96
期末基金份额净值(元) 0.5803