基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.17 -3.01 24.01 3.69 28.64 11.75 --
基准收益率②% -1.37 -1.92 23.38 1.85 26.96 4.33 --
① — ② -3.80 -1.09 0.63 1.84 1.68 7.42 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/09/20 2年7月22天 57.59 曹建文，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日至2026年3月31日，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发积极回报3个月持有混合A广发积极回报3个月持有混合C基金总份额

广发积极回报3个月持有混合A广发积极回报3个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)321247345345
户均持有份额(万)3.974.773.553.35
机构持有比例(%)76.6281.8178.8583.46
个人持有比例(%)23.3818.1921.1516.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.18 0.56 -- -0.14
制造业 236.10 5.07 -- 3.05
交通运输、仓储和邮政业 13.69 0.29 -- 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 35.88 0.77 -- 0.43
金融业 60.79 1.31 -- 0.74
合计 372.64 8.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.18 78.85 1.69% 0.72 --
601166 兴业银行 3.23 60.79 1.31% 新晋 -4.39
300502 新易盛 0.10 44.28 0.95% 新晋 7.81
688256 寒武纪 0.04 35.88 0.77% -1.18 47.69
300308 中际旭创 0.06 34.16 0.73% 新晋 28.01
601899 紫金矿业 0.80 26.18 0.56% -0.10 1.44
600372 中航机载 1.95 25.35 0.54% -0.09 5.51
601799 星宇股份 0.20 24.40 0.52% 新晋 7.56
600760 中航沈飞 0.42 20.62 0.44% -0.12 1.22
688085 三友医疗 0.88 16.46 0.35% 新晋 5.80
合计 -- 7.86 366.97 7.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 210.60 4.52 4.04
合计 210.60 4.52 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.00 200.53 4.31
019792 25国债19 0.10 10.07 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.35
本期利润(万元) -113.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0831
期末基金资产净值(万元) 1,821.03
期末基金份额净值(元) 1.3255