基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.04 1.89 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.35 -4.63 -- -- -- -- --
① — ② 2.39 6.52 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/09/20 7月6天 0.58 曹建文，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发积极回报3个月持有混合A广发积极回报3个月持有混合C基金总份额

广发积极回报3个月持有混合A广发积极回报3个月持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)120------
户均持有份额(万)4.88------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95.68 2.02 -- 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 20.89 0.44 -- 0.00
金融业 11.09 0.23 -- -0.31
合计 127.66 2.69 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01138 中远海能 5.40 39.70 0.84% -0.14 --
002475 立讯精密 1.16 34.12 0.72% 新晋 -10.48
300750 宁德时代 0.17 32.33 0.68% 新晋 3.46
688111 金山办公 0.07 20.89 0.44% 新晋 -10.01
01787 山东黄金 1.31 18.85 0.40% 新晋 --
00902 华能国际电力股份 4.40 18.39 0.39% 新晋 --
688639 华恒生物 0.12 13.53 0.29% 新晋 -3.59
601688 华泰证券 0.79 11.09 0.23% -1.01 -6.64
002345 潮宏基 1.29 8.63 0.18% 新晋 -5.21
002415 海康威视 0.22 7.08 0.15% 新晋 -0.39
合计 -- 14.93 204.61 4.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 254.86 5.37 -0.39
合计 254.86 5.37 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.50 254.86 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.00
本期利润(万元) -2.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 298.83
期末基金份额净值(元) 1.0195