基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.01 24.01 3.69 3.15 11.75 -- --
基准收益率②% -1.92 23.38 1.85 3.00 4.33 -- --
① — ② -1.09 0.63 1.84 0.15 7.42 -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/09/20 2年4月12天 59.60 曹建文，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发积极回报3个月持有混合A广发积极回报3个月持有混合C基金总份额

广发积极回报3个月持有混合A广发积极回报3个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)247345345120
户均持有份额(万)4.773.553.354.88
机构持有比例(%)81.8178.8583.460.00
个人持有比例(%)18.1921.1516.54100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27.58 0.66 -- 0.13
制造业 121.44 2.91 -- 1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 81.33 1.95 -- 1.55
合计 230.35 5.52 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.06 81.33 1.95% 1.35 -7.43
00700 腾讯控股 0.07 40.31 0.97% -0.46 --
09868 小鹏汽车-W 0.40 28.67 0.69% 新晋 --
601899 紫金矿业 0.80 27.58 0.66% 0.13 22.80
600519 贵州茅台 0.02 27.54 0.66% 0.01 -0.16
00358 江西铜业股份 0.70 27.11 0.65% 新晋 --
600372 中航机载 1.95 26.17 0.63% -0.08 17.27
600760 中航沈飞 0.42 23.58 0.56% -0.12 -3.85
09988 阿里巴巴-W 0.13 16.77 0.40% -0.07 --
02319 蒙牛乳业 1.20 16.16 0.39% 新晋 --
合计 -- 5.75 315.22 7.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.20 0.48 -2.71
合计 20.20 0.48 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.20 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 79.97
本期利润(万元) -59.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0466
期末基金资产净值(万元) 1,783.14
期末基金份额净值(元) 1.3977