基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 13.61 -1.26 0.04 1.89 -- -- --
基准收益率②% 11.25 -2.23 -2.35 -4.63 -- -- --
① — ② 2.36 0.97 2.39 6.52 -- -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/09/20 1年2月1天 13.74 曹建文，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发积极回报3个月持有混合A广发积极回报3个月持有混合C基金总份额

广发积极回报3个月持有混合A广发积极回报3个月持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)345120----
户均持有份额(万)3.354.88----
机构持有比例(%)83.460.00----
个人持有比例(%)16.54100.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.20 0.95 -- 0.48
制造业 111.79 3.41 -- 1.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.01 0.73 -- 0.45
金融业 16.56 0.51 -- -0.30
合计 183.56 5.60 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1.72 31.20 0.95% 0.34 -9.19
01787 山东黄金 1.91 30.14 0.92% 0.40 --
000100 TCL科技 6.50 29.77 0.91% 0.12 16.27
000690 宝新能源 4.90 24.01 0.73% 0.20 5.44
300750 宁德时代 0.09 22.67 0.69% 0.22 6.94
002475 立讯精密 0.50 21.73 0.66% -0.23 -13.28
00358 江西铜业股份 1.50 21.40 0.65% 0.19 --
002432 九安医疗 0.43 20.27 0.62% 新晋 6.50
00902 华能国际电力股份 4.40 18.93 0.58% 0.11 --
601318 中国平安 0.29 16.56 0.51% -0.25 -3.10
合计 -- 22.24 236.68 7.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.67 3.41 -1.26
合计 111.67 3.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.10 111.67 3.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.23
本期利润(万元) 152.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.134
期末基金资产净值(万元) 1,285.46
期末基金份额净值(元) 1.1437