基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.92 1.20 -0.24 2.05 4.86 3.79 2.21
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.01 -0.47 0.37 -0.74 -2.75 -0.99 -1.10
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郎振东 2024/04/25 1年7月9天 3.92 郎振东，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2012年11月加入广发基金管理有限公司，2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计，2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。自2021年4月9日起至2025年3月3日，担任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日至2024年12月30日，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月19日起，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月19日起至2024年4月10日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月12日起，担任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月12日起，担任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月13日起，担任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月29日起至2024年4月10日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月16日起，担任广发恒悦债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月16日起，担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月11日起，担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月10日起，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月20日起，担任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任广发景宏债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王予柯 2020/02/17 2024/04/25 4年2月8天 12.96

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,888.14 3.06 0.76
金融债券 139,940.73 62.21 12.81
其中：政策性金融债 38,503.10 17.12 4.28
企业债券 59,020.09 26.24 -5.78
短期融资券 3,006.57 1.34 -1.71
中期票据 14,417.63 6.41 -2.57
其他债券 31,710.66 14.10 4.04
同业存单 27,689.01 12.31 -5.22
合计 282,672.82 125.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240410 24农发10 130.00 13630.71 6.06
2320016 23北京银行小微债01 130.00 13247.48 5.89
2422053 24国银金租债02 115.00 11529.72 5.13
2328006 23交通银行小微债01 100.00 10199.15 4.53
112508272 25中信银行CD272 100.00 9893.82 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,157.20
本期利润(万元) -2,053.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 224,941.98
期末基金份额净值(元) 1.009