基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.19 1.19 0.39 1.14 3.79 2.21 3.91
基准收益率②% 1.99 1.40 0.68 1.67 4.78 3.31 5.09
① — ② -0.80 -0.21 -0.29 -0.53 -0.99 -1.10 -1.18
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王予柯 2020/02/17 4年2月8天 12.96 王予柯，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员，2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日至2016年6月24日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2019年5月21日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月27日至2019年7月3日任广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年8月3日任广发景盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2018年7月27日任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2019年10月29日任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2019年4月10日任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2019年10月9日任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日至2020年5月8日任广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月12日任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2019年10月9日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月24日至2019年10月29日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年7月26日至2020年7月2日任广发集泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月14日至2019年12月23日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月3日至2022年8月4日任广发稳裕混合型证券投资基金基金经理。2019年11月20日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2024年4月25日任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日任广发招泰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 54,886.00 56.50 54.41
其中：政策性金融债 54,886.00 56.50 54.41
企业债券 10,186.45 10.49 -62.98
中期票据 17,521.02 18.03 -34.92
同业存单 18,858.00 19.41 --
合计 101,451.47 104.43 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 220.00 22414.93 23.07
230304 23进出04 110.00 11180.81 11.51
210218 21国开18 90.00 9145.73 9.41
230306 23进出06 90.00 9105.06 9.37
112304032 23中国银行CD032 90.00 8936.23 9.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,487.58
本期利润(万元) 1,148.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 97,151.17
期末基金份额净值(元) 1.0112