基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.98 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.07 -- -- -- -- -- --
① — ② 1.05 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨喆 2026/01/14 3月14天 1.28 杨喆，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，同济大学金融学硕士，CFA。2008年4月28日至2013年8月30日在国泰君安证券股份有限公司研究所分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年9月9日至2021年6月20日任交银施罗德基金管理有限公司量化投资部投资经理、多元资产管理部副总监、基金经理。2021年6月21日加入广发基金管理有限公司，现任广发基金管理有限公司资产配置部联席总经理。自2019年5月30日至2021年5月21日，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年4月29日至2021年5月21日，担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月2日起，担任广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2021年11月19日起，担任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月25日起，担任广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月15日起，担任广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月9日起，担任广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年12月13日起至2026年1月14日，担任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月5日起，担任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月6日起至2026年3月4日，担任广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月16日起，担任广发安腾稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月9日起，担任广发悦丰多元稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
宋家骥 2025/10/27 6月1天 1.65 宋家骥，男，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士。2014年6月27日至2019年9月9日在海通证券股份有限公司研究所任基金研究分析师；2019年9月12日至2020年8月4日在方正证券股份有限公司研究所任基金研究分析师；2020年8月7日至2021年8月17日在申万宏源证券有限公司财富管理事业部任基金投顾投资经理。2021年8月23日加入广发基金管理有限公司，历任资产配置部基金研究员、投顾投资经理。自2022年10月24日起，担任广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月20日起，担任广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月27日起，担任广发悦康三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发悦康三个月持有混合A广发悦康三个月持有混合C基金总份额

广发悦康三个月持有混合A广发悦康三个月持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)3365------
户均持有份额(万)21.91------
机构持有比例(%)2.37------
个人持有比例(%)97.63------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,717.78 4.84 0.33
合计 3,717.78 4.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 20.00 2005.28 2.61
019792 25国债19 17.00 1712.50 2.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 329.15
本期利润(万元) 694.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 29,013.50
期末基金份额净值(元) 1.0112