基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.05 -12.62 16.87 2.42 6.40 -12.80 -11.28
基准收益率②% -1.99 -12.69 16.55 1.66 5.31 -14.05 -11.85
① — ② -0.06 0.07 0.32 0.76 1.09 1.25 0.57
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.00 -- -1.33
制造业 398,334.37 76.50 -- 61.34
批发和零售业 29,044.08 5.58 -- 4.90
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 72,654.97 13.95 -- 13.44
卫生和社会工作 19,178.19 3.68 -- 3.22
合计 519,238.31 99.71 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,381.66
本期利润(万元) -4,836.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 520,732.36
期末基金份额净值(元) 0.6355