基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.71 -5.47 -5.20 -15.51 -15.48 -40.75 -22.70
基准收益率②% 41.15 0.28 -1.00 3.53 19.47 -11.96 -27.63
① — ② -12.44 -5.75 -4.20 -19.04 -34.95 -28.79 4.93
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发高端制造股票A广发高端制造股票C基金总份额

广发高端制造股票A广发高端制造股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)406869449913499109543200
户均持有份额(万)0.951.060.870.82
机构持有比例(%)13.1022.348.038.05
个人持有比例(%)86.9077.6691.9791.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 488,710.66 92.70 -- 34.70
建筑业 0.07 0.00 -- -1.88
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 9,869.11 1.87 -- -2.26
金融业 3.69 0.00 -- -9.26
科学研究和技术服务业 2,256.33 0.43 -- -2.34
合计 500,841.72 95.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 338.77 54,874.29 10.41% 0.16 -6.77
603606 东方电缆 769.95 54,389.27 10.32% 2.39 -8.58
002459 晶澳科技 3,668.11 48,199.02 9.14% 4.04 -18.57
600522 中天科技 1,836.92 34,754.55 6.59% -0.70 -1.33
601865 福莱特 1,941.76 33,495.29 6.35% 新晋 -14.62
603806 福斯特 1,866.97 29,311.37 5.56% 0.36 -12.33
688472 阿特斯 2,063.17 27,729.02 5.26% 新晋 1.39
000932 华菱钢铁 4,018.27 26,078.56 4.95% 新晋 -3.39
300760 迈瑞医疗 96.36 23,674.69 4.49% 新晋 -6.76
601636 旗滨集团 3,182.09 22,847.39 4.33% 新晋 -13.06
合计 -- 19,782.37 355,353.45 67.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 31.49 0.01 -0.01
合计 31.49 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.24 31.49 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,560.55
本期利润(万元) 107,551.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3213
期末基金资产净值(万元) 442,396.20
期末基金份额净值(元) 1.489