近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.90 | -8.27 | -25.51 | -5.02 | -40.75 | -22.70 | 26.14 |
基准收益率②% | 0.62 | -5.83 | -10.15 | -1.91 | -11.96 | -27.63 | 16.88 |
① — ② | -6.52 | -2.44 | -15.36 | -3.11 | -28.79 | 4.93 | 9.26 |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑澄然 | 2020/07/23 | 3年9月2天 | -36.65 | 郑澄然,中国国籍,硕士研究生。曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员。2020年5月20日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年7月23日任广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任广发兴诚混合型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月25日任广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任广发新能源精选股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 543200 | 610264 | 653674 | 719165 | |
户均持有份额(万) | 0.82 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | |
机构持有比例(%) | 8.05 | 11.32 | 12.66 | 9.84 | |
个人持有比例(%) | 91.95 | 88.68 | 87.34 | 90.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 74,741.96 | 9.53 | -- | 5.36 |
制造业 | 667,912.76 | 85.17 | -- | 25.22 |
建筑业 | 0.06 | 0.00 | -- | -1.69 |
金融业 | 3.22 | 0.00 | -- | -7.73 |
合计 | 742,658.00 | 94.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 797.50 | 82,780.80 | 10.56% | 0.72 | -7.64 |
688223 | 晶科能源 | 9,631.27 | 79,746.95 | 10.17% | 0.42 | -9.25 |
688599 | 天合光能 | 3,281.46 | 78,098.82 | 9.96% | -0.14 | -16.99 |
002459 | 晶澳科技 | 4,463.72 | 77,981.14 | 9.94% | -0.23 | -22.50 |
300763 | 锦浪科技 | 1,307.66 | 77,884.06 | 9.93% | 0.04 | -11.24 |
605117 | 德业股份 | 807.60 | 72,700.51 | 9.27% | -1.38 | -8.54 |
002056 | 横店东磁 | 3,992.84 | 57,936.09 | 7.39% | 1.36 | -9.17 |
601865 | 福莱特 | 1,875.34 | 53,428.43 | 6.81% | -1.50 | -12.23 |
603477 | 巨星农牧 | 1,337.87 | 48,912.37 | 6.24% | 1.22 | -5.75 |
300498 | 温氏股份 | 1,359.45 | 25,829.59 | 3.29% | 新晋 | 0.53 |
合计 | -- | 28,854.71 | 655,298.76 | 83.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 8,014.91 | 1.02 | 0.87 |
可转换债券 | 70.72 | 0.01 | 0.00 |
合计 | 8,085.63 | 1.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019678 | 22国债13 | 32.70 | 3328.61 | 0.42 |
019709 | 23国债16 | 26.60 | 2689.80 | 0.34 |
019727 | 23国债24 | 19.70 | 1996.51 | 0.25 |
127052 | 西子转债 | 0.43 | 44.63 | 0.01 |
113661 | 福22转债 | 0.24 | 26.09 | 0.00 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -80,602.76 |
本期利润(万元) | -41,042.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0923 |
期末基金资产净值(万元) | 635,364.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.4374 |