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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -27,818.19 | -101,180.18 | -45,053.45 | -80,602.76 |
| 本期利润(万元) | -119,890.16 | 158,399.78 | -118,507.47 | -41,042.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2613 | 0.3595 | -0.2712 | -0.0923 |
| 期末基金资产净值(万元) | 614,271.69 | 673,140.86 | 504,569.42 | 635,364.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2911 | 1.5282 | 1.1651 | 1.4374 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -254,654.59 | -125,656.22 | -183,276.06 | -43,628.68 |
| 本期利润(万元) | -121,040.41 | -159,550.03 | -507,358.15 | -169,258.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2719 | -0.362 | -1.0674 | -0.3497 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -15.48 | -23.73 | -40.75 | -13.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3174 | -0.0252 | 0.2591 | 0.5613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 614,271.69 | 504,569.42 | 682,734.46 | 1,073,282.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2911 | 1.1651 | 1.5275 | 2.2356 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.11 | 16.51 | 52.75 | 123.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,157,358.17 | 484,159.77 | 754,942.24 | 421,406.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,120,022.87 | 440,781.00 | 713,342.34 | 364,088.80 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,229,076,745.87 | -1,904,721,243.98 | -5,425,088,543.99 | -1,699,548,941.86 |
| 利息收入 | 1,388,832.16 | 683,855.08 | 2,558,008.90 | 1,545,190.41 |
| 其中：存款利息收入 | 1,388,832.16 | 683,855.08 | 2,558,008.90 | 1,545,190.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,985,302,544.37 | -1,458,414,080.58 | -1,896,677,176.81 | -374,409,938.20 |
| 其中：股票投资收益 | -3,131,815,541.00 | -1,581,156,927.31 | -1,999,181,204.96 | -450,934,095.14 |
| 债券投资收益 | 7,394,560.74 | 591,833.83 | 22,370,292.48 | 16,104,230.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 139,118,435.89 | 122,151,012.90 | 80,133,735.67 | 60,419,926.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,746,410,518.07 | -449,941,037.67 | -3,541,386,011.23 | -1,333,639,214.57 |
| 其他收入 | 8,426,448.27 | 2,950,019.19 | 10,416,635.15 | 6,955,020.50 |
| 费用合计 | 107,508,715.31 | 53,856,168.47 | 178,761,732.76 | 112,239,920.32 |
| 管理人报酬 | 87,844,270.06 | 43,973,969.13 | 149,486,713.90 | 94,304,673.66 |
| 托管费 | 14,640,711.64 | 7,328,994.85 | 24,914,452.40 | 15,717,445.64 |
| 销售服务费 | 4,787,689.15 | 2,435,733.36 | 4,150,250.90 | 2,113,314.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 235,337.49 | 117,459.86 | 210,242.17 | 104,429.13 |
| 利润总额 | -1,336,585,461.18 | -1,958,577,412.45 | -5,603,850,276.75 | -1,811,788,862.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 169,738,097.26 | 396,713,062.60 | 414,256,533.12 | 660,826,876.63 |
| 交易性金融资产 | 6,625,106,588.20 | 5,922,589,818.13 | 7,429,236,556.97 | 11,322,180,256.58 |
| 其中：股票投资 | 6,425,230,375.26 | 5,830,501,969.65 | 7,416,756,916.88 | 11,321,357,948.01 |
| 债券投资 | 199,876,212.94 | 92,087,848.48 | 12,479,640.09 | 822,308.57 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,942,961,942.65 | 6,331,880,794.78 | 7,916,068,250.04 | 12,003,990,611.27 |
| 负债合计 | 54,022,754.08 | 102,015,939.19 | 100,075,128.27 | 11,928,256,671.06 |
| 所有者权益合计 | 6,888,939,188.57 | 6,229,864,855.59 | 7,815,993,121.77 | 11,928,256,671.06 |
