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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 18,251.87 | 2.93 | 74,741.96 | 9.53 |
| 制造业 | 592,161.81 | 85.96 | 771,202.42 | 93.59 | 564,795.29 | 90.66 | 667,912.76 | 85.17 |
| 建筑业 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.61 | -- | 13.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 3.37 | -- | 3.86 | -- | 2.96 | -- | 3.22 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 27,166.90 | 3.94 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 23,180.09 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 642,523.05 | 93.26 | 771,221.13 | 93.59 | 583,050.20 | 93.59 | 742,658.00 | 94.70 |
