近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.00 | -0.33 | -1.69 | 2.61 | 3.58 | -0.57 | 6.50 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | -1.63 | 0.80 | -1.04 | 2.78 | 3.45 | 3.81 | 3.87 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓博 | 2020/07/01 | 3年9月26天 | 20.67 | 李晓博,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起,担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日,担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起,担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1278 | 1251 | 1187 | 1294 | |
户均持有份额(万) | 13.84 | 18.66 | 19.18 | 20.16 | |
机构持有比例(%) | 96.82 | 98.97 | 99.32 | 99.31 | |
个人持有比例(%) | 3.18 | 1.03 | 0.68 | 0.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 868.29 | 2.50 | -- | -4.04 |
制造业 | 6,162.16 | 17.74 | -- | -28.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.68 | 0.76 | -- | -2.81 |
建筑业 | 309.67 | 0.89 | -- | -0.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 90.34 | 0.26 | -- | -2.20 |
住宿和餐饮业 | 16.85 | 0.05 | -- | -1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 963.33 | 2.77 | -- | -2.08 |
金融业 | 1,089.00 | 3.14 | -- | -1.66 |
房地产业 | 301.51 | 0.87 | -- | -1.39 |
科学研究和技术服务业 | 118.44 | 0.34 | -- | -0.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.93 | 0.01 | -- | -0.56 |
文化、体育和娱乐业 | 182.21 | 0.52 | -- | -1.80 |
合计 | 10,370.41 | 29.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601916 | 浙商银行 | 300.00 | 897.00 | 2.58% | 0.57 | -2.12 |
300161 | 华中数控 | 23.80 | 722.81 | 2.08% | -0.01 | -11.88 |
000837 | 秦川机床 | 50.00 | 475.50 | 1.37% | 0.00 | -8.89 |
600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 442.75 | 1.27% | 0.27 | 1.11 |
600941 | 中国移动 | 3.70 | 391.31 | 1.13% | 0.31 | -0.44 |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 321.21 | 0.92% | 0.23 | 8.59 |
601186 | 中国铁建 | 36.00 | 308.52 | 0.89% | 新晋 | 1.78 |
000725 | 京东方A | 70.00 | 284.20 | 0.82% | 0.25 | 11.09 |
600547 | 山东黄金 | 10.00 | 282.30 | 0.81% | 新晋 | 17.20 |
300750 | 宁德时代 | 1.45 | 274.97 | 0.79% | 0.20 | 7.28 |
合计 | -- | 500.21 | 4,400.57 | 12.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,334.61 | 6.72 | -6.86 |
金融债券 | 2,086.17 | 6.01 | 0.10 |
企业债券 | 14,593.47 | 42.02 | 1.94 |
可转换债券 | 300.74 | 0.87 | -1.42 |
中期票据 | 7,322.34 | 21.08 | -6.75 |
合计 | 26,637.34 | 76.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188433 | 国电投07 | 30.00 | 3059.84 | 8.81 |
102380966 | 23雨花经开MTN001 | 20.00 | 2121.13 | 6.11 |
2120107 | 21浙商银行永续债 | 20.00 | 2086.17 | 6.01 |
102381736 | 23天心城发MTN001 | 20.00 | 2075.30 | 5.97 |
115648 | 23招证G6 | 20.00 | 2041.04 | 5.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -173.22 |
本期利润(万元) | 152.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 24,580.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.52 |