2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.53 | 33.41 | -8.87 | 102.83 |
| 本期利润(万元) | -4.65 | 2.99 | -4.13 | 221.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 | 0.011 | -0.0023 | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319.90 | 417.92 | 448.34 | 5,138.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5767 | 1.597 | 1.586 | 1.517 |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.53 | 33.41 | -8.87 | 102.83 |
| 本期利润(万元) | -4.65 | 2.99 | -4.13 | 221.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 | 0.011 | -0.0023 | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319.90 | 417.92 | 448.34 | 5,138.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5767 | 1.597 | 1.586 | 1.517 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -45.85 | -70.39 | 1,184.04 | 852.50 |
| 本期利润(万元) | 373.54 | 374.68 | 1,047.95 | 1,755.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0533 | 0.0282 | 0.0508 | 0.0841 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.11 | 0.8 | 3.58 | 5.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.597 | 0.5017 | 0.4925 | 0.4769 |
| 期末基金资产净值(万元) | 417.92 | 5,138.45 | 26,625.64 | 35,854.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.597 | 1.517 | 1.505 | 1.536 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 76.34 | 67.51 | 66.18 | 69.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,109.74 | 7,005.61 | 32,841.16 | 22,035.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,182.79 | 18,205.64 | 28,847.20 | 17,264.42 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,984,479.21 | 9,567,070.43 | 17,430,896.19 | 26,918,210.51 |
| 利息收入 | 91,256.51 | 51,901.30 | 105,078.53 | 43,307.23 |
| 其中：存款利息收入 | 91,256.51 | 51,901.30 | 72,104.68 | 31,496.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 32,973.85 | 11,810.97 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,969,902.61 | 491,731.33 | 24,660,369.12 | 15,355,429.12 |
| 其中：股票投资收益 | -9,166,351.93 | -10,541,719.58 | 8,469,667.05 | 7,342,310.16 |
| 债券投资收益 | 11,332,418.15 | 10,499,985.16 | 13,281,737.68 | 6,030,803.33 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 803,836.39 | 533,465.75 | 2,908,964.39 | 1,982,315.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,082,077.39 | 8,338,465.90 | -7,677,695.78 | 11,447,847.45 |
| 其他收入 | 841,242.70 | 684,971.90 | 343,144.32 | 71,626.71 |
| 费用合计 | 2,776,132.00 | 2,379,566.27 | 6,401,755.94 | 2,549,614.22 |
| 管理人报酬 | 1,291,503.53 | 1,070,739.71 | 3,119,427.62 | 1,376,017.40 |
| 托管费 | 322,875.90 | 267,684.91 | 779,856.86 | 344,004.31 |
| 销售服务费 | 267,876.00 | 194,613.20 | 520,783.34 | 182,514.74 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 732,110.67 | 731,057.80 | 1,740,395.42 | 538,526.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732,110.67 | 731,057.80 | 1,740,395.42 | 538,526.27 |
| 其他费用合计 | 149,200.00 | 103,632.22 | 208,200.00 | 95,959.40 |
| 利润总额 | 11,208,347.21 | 7,187,504.16 | 11,029,140.25 | 24,368,596.29 |
 |
|
|---|
