近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0494元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:889/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-17 | 资产净值(亿元)： | 1.96(2024-12-30) | 基金经理： | 方抗 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.34 | 0.71 | 0.30 | 1.37 | 4.84 | 7.34 | 15.29 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 31.16 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.30 | -1.94 | 0.03 | -3.75 | -6.75 | -8.13 | -15.87 |
| ① — ③ | -0.41 | 0.13 | -1.04 | 0.10 | -1.57 | -2.13 | -2.23 | -- |
| 同类排名 | 2260/2390 | 836/2365 | 2191/2264 | 889/2354 | 2005/2072 | 1510/1722 | 1177/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.24 | 0.50 | 0.98 | 2.28 | 3.04 | 2.22 |
| 基准收益率②% | 0.46 | 0.19 | 0.35 | 0.49 | 1.50 | 1.72 | 1.46 |
| ① — ② | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 0.49 | 0.78 | 1.32 | 0.76 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方抗 | 2021/09/22 | 3年6月29天 | 8.82 | 方抗（FANGKang），男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员，南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员，南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理、基金经理。2021年5月17日加入广发基金管理有限公司，现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。2014年8月18日至2021年4月19日，担任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理，2014年8月18日至2021年4月19日，担任中银货币市场证券投资基金的基金经理，2015年9月29日至2021年5月11日，担任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2021年4月19日，担任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理，自2017年3月9日至2020年4月24日，担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日，担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月19日，担任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2021年5月11日，担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月27日至2021年5月11日，担任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月16日至2021年5月13日，代任中银宁享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年1月2日，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起，担任广发景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任广发添盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘志辉 | 2019/01/18 | 2021/09/22 | 2年8月4天 | 5.95 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3066 | 5839 | 699 | 693 | |
| 户均持有份额(万) | 6.04 | 9.16 | 1.46 | 1.98 | |
| 机构持有比例(%) | 6.21 | 6.06 | 1.06 | 2.19 | |
| 个人持有比例(%) | 93.79 | 93.94 | 98.94 | 97.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 77,542.90 | 8.87 | -2.13 |
| 其中：政策性金融债 | 48,787.08 | 5.58 | 0.00 |
| 企业债券 | 155,903.39 | 17.84 | 5.10 |
| 短期融资券 | 491,326.60 | 56.22 | -3.39 |
| 中期票据 | 106,368.10 | 12.17 | 6.82 |
| 同业存单 | 151,619.51 | 17.35 | 1.84 |
| 合计 | 982,760.50 | 112.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 300.00 | 29618.04 | 3.39 |
| 042480288 | 24湘高速CP004 | 200.00 | 20229.06 | 2.31 |
| 112470526 | 24温州银行CD275 | 200.00 | 19945.40 | 2.28 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 180.00 | 17768.77 | 2.03 |
| 200405 | 20农发05 | 150.00 | 15287.36 | 1.75 |
| 基金名称 | 广发招财短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006672)广发招财短债债券A (010324)广发招财短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.05 |
| 2025-01-13 | 0.06 |
| 2024-10-17 | 0.06 |
| 2024-07-10 | 0.06 |
| 2024-04-11 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 94.54 |
| 本期利润(万元) | 128.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,562.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0571 |
