基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.54 20.99 20.86 2.09 46.66 1.09 -17.32
基准收益率②% -2.58 1.36 17.30 0.22 19.00 11.43 -13.45
① — ② 9.12 19.63 3.56 1.87 27.66 -10.34 -3.87
业绩比较基准 中证龙头企业指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发百发大数据混合A广发百发大数据混合E基金总份额

广发百发大数据混合A广发百发大数据混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1660102810421062
户均持有份额(万)20.0215.8515.7215.44
机构持有比例(%)90.911.181.671.67
个人持有比例(%)9.0998.8298.3398.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,724.15 11.50 -- 6.70
制造业 39,572.76 79.52 -- 31.88
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 3.01 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 315.42 0.63 -- -0.70
合计 45,619.07 91.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002025 航天电器 93.36 5,869.71 11.79% 新晋 -1.84
600487 亨通光电 102.18 5,380.80 10.81% 新晋 33.83
688809 强一股份 12.81 3,916.45 7.87% 新晋 27.35
600988 赤峰黄金 89.22 3,849.84 7.74% 新晋 -6.84
300855 图南股份 105.36 3,812.98 7.66% 新晋 -6.92
300661 圣邦股份 55.11 3,727.09 7.49% 新晋 29.52
002371 北方华创 8.17 3,651.99 7.34% 3.31 21.81
300308 中际旭创 5.47 3,114.67 6.26% 2.37 38.61
688392 骄成超声 27.74 2,940.22 5.91% 新晋 25.40
002001 新和成 80.59 2,784.38 5.59% 新晋 -8.53
合计 -- 580.01 39,048.13 78.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,210.27 2.43 1.27
合计 1,210.27 2.43 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 6.10 618.10 1.24
019827 26国债01 4.60 461.21 0.93
019792 25国债19 1.30 130.96 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
588万元以下0.60%
588万元以上888.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,229.52
本期利润(万元) 1,584.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0379
期末基金资产净值(万元) 35,337.25
期末基金份额净值(元) 1.531