近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.88 | 1.32 | -0.25 | 8.88 | 15.57 | 19.20 | 17.32 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -11.44 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.45 | -1.31 | 0.69 | 3.14 | 2.16 | 17.85 | 16.96 | 28.76 |
| ① — ③ | 5.96 | -1.76 | 0.09 | 0.20 | 2.78 | 25.69 | 26.49 | -- |
| 同类排名 | 803/8467 | 4645/8362 | 3617/8204 | 3654/8351 | 2331/7885 | 156/7022 | 264/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 4.58 | -0.28 | 0.92 | 5.89 | 3.30 | -0.83 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | -4.38 |
| ① — ② | -1.08 | -1.09 | -1.01 | -1.71 | -5.19 | 3.17 | 3.55 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓博 | 2020/07/01 | 4年9月11天 | 22.64 | 李晓博，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日至2024年8月26日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年8月26日任广发添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1061 | 1644 | 1950 | 1388 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 4.18 | 9.21 | 12.44 | |
| 机构持有比例(%) | 77.74 | 93.53 | 96.70 | 95.86 | |
| 个人持有比例(%) | 22.26 | 6.47 | 3.30 | 4.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.43 | 0.17 | -- | -1.90 |
| 采矿业 | 41.17 | 1.54 | -- | -2.86 |
| 制造业 | 481.87 | 18.03 | -- | -28.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.66 | 1.37 | -- | -1.60 |
| 建筑业 | 15.00 | 0.56 | -- | -1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.90 | 0.48 | -- | -1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.83 | 0.33 | -- | -4.94 |
| 金融业 | 43.37 | 1.62 | -- | -5.21 |
| 房地产业 | 33.38 | 1.25 | -- | -1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.92 | 0.41 | -- | -1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.02 | 0.11 | -- | -1.60 |
| 合计 | 691.55 | 25.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 4.22 | 119.17 | 4.46% | -1.04 | -8.17 |
| 600862 | 中航高科 | 1.73 | 43.70 | 1.64% | 新晋 | -12.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13 | 33.52 | 1.25% | -0.58 | -12.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 1.14% | -0.33 | 2.92 |
| 000837 | 秦川机床 | 2.57 | 23.05 | 0.86% | 新晋 | -6.88 |
| 300161 | 华中数控 | 0.87 | 22.92 | 0.86% | -0.56 | -24.10 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.93 | 22.75 | 0.85% | 新晋 | -2.48 |
| 601398 | 工商银行 | 3.20 | 22.14 | 0.83% | 新晋 | 0.76 |
| 300832 | 新产业 | 0.31 | 21.96 | 0.82% | 新晋 | -13.35 |
| 688276 | 百克生物 | 0.80 | 20.09 | 0.75% | 新晋 | -2.89 |
| 合计 | -- | 14.78 | 359.78 | 13.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 182.76 | 6.84 | -11.55 |
| 企业债券 | 200.99 | 7.52 | 0.15 |
| 可转换债券 | 67.79 | 2.54 | 1.31 |
| 合计 | 451.53 | 16.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184803 | 24铁道01 | 2.00 | 200.99 | 7.52 |
| 019749 | 24国债15 | 1.10 | 110.85 | 4.15 |
| 019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.67 | 1.90 |
| 113048 | 晶科转债 | 0.36 | 38.18 | 1.43 |
| 113056 | 重银转债 | 0.10 | 11.80 | 0.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 264.35 |
| 本期利润(万元) | 55.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0274 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,254.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.492 |
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