基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -3.47 -2.01 17.68 3.00 22.49 -- --
基准收益率②% -1.83 -0.35 13.97 1.42 15.93 -- --
① — ② -1.64 -1.66 3.71 1.58 6.56 -- --
业绩比较基准 (中证800指数收益率*90%+人民币计价的恒生指数收益率*10%)*75.6%+中债-综合全价(总值)指数收益率*24.4%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/07/26 2年9月17天 53.24 曹建文，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日至2026年3月31日，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发养老2060五年持有混合(FOF)A广发养老2060五年持有混合(FOF)Y基金总份额

广发养老2060五年持有混合(FOF)A广发养老2060五年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)826946031761--
户均持有份额(万)0.670.660.63--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 833.03 4.10 -- 2.08
交通运输、仓储和邮政业 89.00 0.44 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 123.37 0.61 -- 0.27
金融业 352.88 1.74 -- 1.17
合计 1,398.28 6.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 18.75 352.88 1.74% 新晋 -4.39
00700 腾讯控股 0.73 311.62 1.53% 0.62 --
688256 寒武纪 0.13 123.37 0.61% -0.73 47.69
300502 新易盛 0.22 97.42 0.48% 新晋 7.81
300308 中际旭创 0.17 96.80 0.48% 新晋 28.01
600115 中国东航 20.94 89.00 0.44% 新晋 1.50
600372 中航机载 6.72 87.36 0.43% -0.20 5.51
600519 贵州茅台 0.06 87.00 0.43% -0.05 -6.46
002283 天润工业 8.57 77.56 0.38% 新晋 4.06
601799 星宇股份 0.62 75.65 0.37% 新晋 7.56
合计 -- 56.91 1,398.66 6.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 958.53 4.72 1.25
合计 958.53 4.72 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.50 757.06 3.72
019792 25国债19 2.00 201.47 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 190.56
本期利润(万元) -435.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0622
期末基金资产净值(万元) 9,187.63
期末基金份额净值(元) 1.1699