近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.98 | 0.81 | 0.51 | 1.32 | 3.00 | 3.27 | 1.91 |
基准收益率②% | 1.98 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.77 | 3.30 | 5.09 |
① — ② | -1.00 | -0.59 | -0.17 | -0.35 | -1.77 | -0.03 | -3.18 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵子良 | 2021/10/14 | 2年6月11天 | 8.30 | 赵子良,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月7日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月25日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 44,894.73 | 11.87 | -21.40 |
其中:政策性金融债 | 19,431.79 | 5.14 | -16.64 |
企业债券 | 50,936.79 | 13.47 | -1.15 |
中期票据 | 245,544.06 | 64.93 | -15.87 |
同业存单 | 29,440.52 | 7.78 | 5.12 |
合计 | 370,816.09 | 98.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112410035 | 24兴业银行CD035 | 200.00 | 19624.91 | 5.19 |
102382762 | 23南航股MTN001 | 160.00 | 16383.72 | 4.33 |
102281055 | 22中化股MTN002 | 150.00 | 15460.80 | 4.09 |
102282416 | 22华能新能MTN001 | 150.00 | 15195.92 | 4.02 |
240205 | 24国开05 | 130.00 | 13324.17 | 3.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,999.64 |
本期利润(万元) | 3,665.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 378,171.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0392 |