基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -6.41 2.21 11.32 2.90 16.81 -- --
基准收益率②% -6.76 1.41 10.21 1.74 12.90 -- --
① — ② 0.35 0.80 1.11 1.16 3.91 -- --
业绩比较基准 上证50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,527.33 13.27 -- 11.94
制造业 4,075.31 35.40 -- 20.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 548.77 4.77 -- 2.72
建筑业 134.12 1.17 -- -0.18
交通运输、仓储和邮政业 315.11 2.74 -- 2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 687.23 5.97 -- 2.73
金融业 3,611.74 31.38 -- 25.85
租赁和商务服务业 89.38 0.78 -- 0.00
科学研究和技术服务业 315.58 2.74 -- 2.23
合计 11,304.57 98.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.81 1,167.54 10.14% 1.45 -6.46
601318 中国平安 13.82 784.70 6.82% -0.80 2.10
601899 紫金矿业 21.35 698.57 6.07% 0.14 1.44
600036 招商银行 16.04 630.69 5.48% 0.04 -3.25
600900 长江电力 15.85 428.58 3.72% 0.25 2.24
601166 兴业银行 21.93 412.72 3.59% -0.13 -4.39
601398 工商银行 41.92 320.27 2.78% 0.10 2.11
600276 恒瑞医药 5.79 319.53 2.78% 0.01 -6.28
603259 药明康德 3.21 314.90 2.74% 新晋 2.16
600030 中信证券 12.65 304.11 2.64% -0.29 5.43
合计 -- 153.37 5,381.61 46.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 218.66
本期利润(万元) -691.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0805
期末基金资产净值(万元) 11,510.98
期末基金份额净值(元) 1.2123