近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.69 | -12.41 | 0.23 | -10.22 | -16.85 | -12.85 | 4.18 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | 3.89 | -9.58 | 1.81 | -8.62 | -13.64 | -3.37 | 3.68 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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田文舟 | 2019/06/03 | 4年10月22天 | 55.53 | 田文舟,男,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士。曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、价值投资部研究员。2019年6月3日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月14日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月25日至2023年10月23日任广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理。2023年1月20日至2024年2月22日任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李琛 | 2018/08/08 | 2020/02/10 | 1年6月2天 | 35.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3544 | 3869 | 3288 | 3512 | |
户均持有份额(万) | 0.88 | 0.82 | 0.95 | 0.94 | |
机构持有比例(%) | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | |
个人持有比例(%) | 99.88 | 100.00 | 100.00 | 82.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,205.75 | 28.00 | -- | 21.46 |
制造业 | 2,455.13 | 57.02 | -- | 10.83 |
批发和零售业 | 404.29 | 9.39 | -- | 7.47 |
合计 | 4,065.17 | 94.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600285 | 羚锐制药 | 19.39 | 415.92 | 9.66% | 2.17 | 9.61 |
600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 374.64 | 8.70% | -0.03 | -0.54 |
603801 | 志邦家居 | 22.67 | 357.05 | 8.29% | -1.29 | -10.84 |
601899 | 紫金矿业 | 20.13 | 338.59 | 7.86% | 2.78 | 13.89 |
600566 | 济川药业 | 7.66 | 286.71 | 6.66% | 1.79 | 14.36 |
600938 | 中国海油 | 7.49 | 218.93 | 5.08% | 新晋 | 4.89 |
600976 | 健民集团 | 3.67 | 212.02 | 4.92% | 0.51 | 5.42 |
601799 | 星宇股份 | 1.50 | 210.09 | 4.88% | -2.10 | -6.74 |
601168 | 西部矿业 | 10.18 | 196.37 | 4.56% | 新晋 | 10.89 |
601666 | 平煤股份 | 14.92 | 183.07 | 4.25% | 新晋 | 5.48 |
合计 | -- | 107.83 | 2,793.39 | 64.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 203.58 | 4.73 | -0.39 |
合计 | 203.58 | 4.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 2.00 | 203.58 | 4.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -484.43 |
本期利润(万元) | 226.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0833 |
期末基金资产净值(万元) | 4,285.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.6896 |