基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.20 -4.79 -20.51 7.35 -- -- --
基准收益率②% 12.58 -0.33 1.10 -4.27 -- -- --
① — ② -12.78 -4.46 -21.61 11.62 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中债新综合财富（总值）指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴远怡 2023/03/10 1年8月10天 -4.44 吴远怡，男，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发成长领航一年持有混合A广发成长领航一年持有混合C基金总份额

广发成长领航一年持有混合A广发成长领航一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)195725502264--
户均持有份额(万)4.515.175.65--
机构持有比例(%)0.001.141.17--
个人持有比例(%)100.0098.8698.83--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,619.94 46.39 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 2,024.67 6.90 -- 3.78
信息传输、软件和信息技术服务业 15.96 0.05 -- -4.46
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 15,661.52 53.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688577 浙海德曼 61.06 2,341.67 7.98% 0.30 0.11
09992 泡泡玛特 43.04 2,066.79 7.04% 2.30 --
601156 东航物流 109.56 2,024.67 6.90% -0.13 0.95
300395 菲利华 45.63 1,958.90 6.67% 2.25 -12.85
605589 圣泉集团 83.49 1,781.68 6.07% -1.10 16.10
300593 新雷能 139.67 1,683.02 5.73% 1.35 -0.04
603283 赛腾股份 21.61 1,534.31 5.23% 0.03 5.29
300502 新易盛 11.23 1,459.56 4.97% -1.73 -15.02
603661 恒林股份 35.26 1,311.67 4.47% -0.22 6.75
002384 东山精密 47.05 1,107.56 3.77% 新晋 13.71
合计 -- 597.60 17,269.83 58.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,034.15 6.93 0.54
可转换债券 1,339.84 4.56 --
合计 3,374.00 11.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 19.90 2034.15 6.93
113619 世运转债 5.79 827.71 2.82
118031 天23转债 5.98 512.13 1.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -603.96
本期利润(万元) -68.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 7,031.17
期末基金份额净值(元) 0.8619