近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.53 | -2.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -10.70 | -1.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 3.17 | -0.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×70%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率×15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王瑞冬 | 2023/07/06 | 9月19天 | -12.44 | 王瑞冬,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学工学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部研究员,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月15日至2020年5月19日)。2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任广发核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发医药精选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1453 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.11 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.88 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.12 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,229.81 | 51.94 | -- | -8.01 |
批发和零售业 | 689.80 | 3.88 | -- | 0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -6.18 |
科学研究和技术服务业 | 1,881.32 | 10.59 | -- | 9.04 |
卫生和社会工作 | 1.02 | 0.01 | -- | -2.08 |
合计 | 11,802.54 | 66.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01548 | 金斯瑞生物科技 | 125.40 | 1,648.38 | 9.28% | 5.07 | -- |
02367 | 巨子生物 | 32.28 | 1,245.16 | 7.01% | 1.94 | -- |
688617 | 惠泰医疗 | 2.19 | 935.38 | 5.26% | 0.71 | 8.47 |
000650 | 仁和药业 | 140.26 | 921.51 | 5.19% | 新晋 | 4.19 |
301333 | 诺思格 | 16.96 | 853.90 | 4.80% | -0.37 | -15.41 |
301188 | 力诺特玻 | 49.70 | 838.94 | 4.72% | -0.33 | -14.54 |
002432 | 九安医疗 | 18.82 | 830.34 | 4.67% | 新晋 | -18.95 |
688578 | 艾力斯 | 15.84 | 735.98 | 4.14% | 新晋 | 0.15 |
301096 | 百诚医药 | 9.39 | 699.56 | 3.94% | 新晋 | -2.60 |
600285 | 羚锐制药 | 31.26 | 670.53 | 3.77% | -1.20 | 10.83 |
合计 | -- | 442.10 | 9,379.68 | 52.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 30.17 | 0.17 | -- |
合计 | 30.17 | 0.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 0.25 | 30.17 | 0.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,217.00 |
本期利润(万元) | -1,283.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0758 |
期末基金资产净值(万元) | 14,569.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.8916 |