基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.78 -5.03 12.52 1.85 7.52 9.52 --
基准收益率②% -2.99 -1.26 11.04 1.09 13.43 14.95 --
① — ② 4.77 -3.77 1.48 0.76 -5.91 -5.43 --
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×20%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李善欣 2025/09/26 7月16天 10.02 李善欣硕士，2017年7月至2022年2月任工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员，2022年2月15日加入广发基金管理有限公司，曾任专户投资部投资助理。自2025年9月26日起，担任广发ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海涛 2023/01/19 2026/04/21 3年3月2天 3.46

广发ESG责任投资混合A广发ESG责任投资混合C基金总份额

广发ESG责任投资混合A广发ESG责任投资混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2975373638264286
户均持有份额(万)8.318.569.129.25
机构持有比例(%)8.437.397.356.97
个人持有比例(%)91.5792.6192.6593.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 181.86 1.08 -- -0.92
采矿业 7.55 0.04 -- -4.76
制造业 8,203.30 48.80 -- 1.16
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51 0.01 -- -4.59
金融业 2,167.46 12.89 -- 6.13
科学研究和技术服务业 1,747.83 10.40 -- 8.43
文化、体育和娱乐业 58.15 0.35 -- -1.06
合计 12,368.84 73.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.72 1,549.93 9.22% 3.54 28.01
600522 中天科技 31.21 939.11 5.59% 新晋 47.05
600487 亨通光电 14.89 784.11 4.66% 新晋 33.83
603259 药明康德 7.80 765.18 4.55% 新晋 2.16
00857 中国石油股份 72.60 689.10 4.10% 新晋 --
00883 中国海洋石油 21.80 538.95 3.21% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.37 536.50 3.19% 新晋 -6.46
000338 潍柴动力 18.35 444.80 2.65% 新晋 24.08
600887 伊利股份 16.84 443.73 2.64% 新晋 7.27
601166 兴业银行 23.35 439.45 2.61% 新晋 -4.39
合计 -- 209.93 7,130.86 42.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,160.47
本期利润(万元) 951.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 14,659.02
期末基金份额净值(元) 0.9695