基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.60 1.29 -0.67 2.65 6.60 2.79 0.22
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.51 2.54 6.98 4.45 --
① — ② 0.20 -0.25 -0.16 0.11 -0.38 -1.66 --
业绩比较基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晶 2024/10/11 1年1月24天 2.88 姚晶，男，中国籍，6年证券从业经历，会计硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2013年7月至2018年1月在广东南粤银行金融市场部任交易员，2018年4月至2019年1月在申港证券股份有限公司固定收益部任交易主管，2019年1月加入广发基金管理有限公司，曾任固定收益管理总部债券交易员。自2022年8月8日起至2024年10月10日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月5日起至2024年4月10日，担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月27日起，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月15日起至2024年10月10日，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月20日起，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月20日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月10日起至2024年10月14日，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月11日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方抗 2022/08/30 2025/01/02 2年4月3天 9.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 741,119.68 109.93 1.97
其中：政策性金融债 741,119.68 109.93 1.97
合计 741,119.68 109.93 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240201 24国开清发01 690.00 72949.52 10.82
250203 25国开03 680.00 67178.90 9.96
09240417 24农发清发17 500.00 50355.07 7.47
240208 24国开08 450.00 45269.88 6.72
250413 25农发13 410.00 41158.34 6.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,057.87
本期利润(万元) -4,925.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0065
期末基金资产净值(万元) 674,150.89
期末基金份额净值(元) 1.0569