基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.91 1.50 1.39 0.69 2.79 0.22 --
基准收益率②% 0.85 1.60 1.82 1.30 4.45 -- --
① — ② 0.06 -0.10 -0.43 -0.61 -1.66 -- --
业绩比较基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方抗 2022/08/30 2年2月21天 7.58 方抗，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员，南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日至2020年4月24日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年5月10日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日任中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月20日任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年3月27日至2021年5月11日任中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月16日代任中银宁享债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任广发招财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任广发景泰债券型证券投资基金基金经理。
姚晶 2024/10/11 1月9天 0.40 姚晶，男，中国籍，6年证券从业经历，会计硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2013年7月至2018年1月在广东南粤银行金融市场部任交易员，2018年4月至2019年1月在申港证券股份有限公司固定收益部任交易主管，2019年1月加入广发基金管理有限公司，曾任固定收益管理总部债券交易员。自2022年8月8日起至2024年10月10日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月5日起至2024年4月10日，担任广发集祥债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月27日起，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月15日起至2024年10月10日，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月20日起，担任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月20日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月10日起至2024年10月14日，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月11日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发景阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,212.16 1.50 -8.58
金融债券 564,430.25 102.94 13.08
其中：政策性金融债 564,430.25 102.94 13.08
合计 572,642.41 104.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220407 22农发07 450.00 45868.62 8.37
240403 24农发03 380.00 38691.25 7.06
230402 23农发02 330.00 35705.33 6.51
240303 24进出03 350.00 35464.51 6.47
09240202 24国开清发02 300.00 30387.74 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,244.53
本期利润(万元) 4,625.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 548,320.19
期末基金份额净值(元) 1.0506