近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -16.21 | 28.22 | -8.42 | 15.01 | 35.99 | -16.78 | -- |
基准收益率②% | -5.48 | -2.21 | -6.22 | -2.84 | -3.99 | -16.72 | -- |
① — ② | -10.73 | 30.43 | -2.20 | 17.85 | 39.98 | -0.06 | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴远怡 | 2021/11/23 | 2年5月2天 | -13.10 | 吴远怡,男,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员;惠理基金(香港)公司高级研究员、副基金经理;中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29169 | 39639 | 39639 | 39639 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,754.17 | 75.09 | -- | 28.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 155.23 | 0.51 | -- | -1.95 |
合计 | 22,909.40 | 75.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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832982 | 锦波生物 | 11.93 | 2,635.12 | 8.70% | 0.37 | -2.34 |
835179 | 凯德石英 | 145.06 | 2,522.54 | 8.32% | -1.95 | -6.34 |
835438 | 戈碧迦 | 78.79 | 2,307.90 | 7.62% | 新晋 | 70.63 |
834033 | 康普化学 | 56.00 | 2,038.40 | 6.73% | -0.32 | -13.24 |
838670 | 恒进感应 | 189.89 | 1,784.92 | 5.89% | -1.37 | -12.53 |
832491 | 奥迪威 | 116.18 | 1,671.80 | 5.52% | -0.58 | 1.03 |
832419 | 路斯股份 | 152.77 | 1,533.84 | 5.06% | 新晋 | -2.74 |
688577 | 浙海德曼 | 20.73 | 1,411.98 | 4.66% | -0.74 | -13.42 |
833429 | 康比特 | 121.34 | 1,316.57 | 4.34% | 新晋 | -0.89 |
430476 | 海能技术 | 82.53 | 898.70 | 2.97% | -2.03 | -10.83 |
合计 | -- | 975.22 | 18,121.77 | 59.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 17.55 |
本期利润(万元) | -4,751.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.18 |
期末基金资产净值(万元) | 24,560.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.9302 |