基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 22.83 -15.59 -16.21 28.22 35.99 -16.78 --
基准收益率②% 13.53 -7.68 -5.48 -2.21 -3.99 -16.72 --
① — ② 9.30 -7.91 -10.73 30.43 39.98 -0.06 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*80%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴远怡 2021/11/23 2年11月27天 24.96 吴远怡，男，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发北交所精选两年定开混合A广发北交所精选两年定开混合C基金总份额

广发北交所精选两年定开混合A广发北交所精选两年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)29169291693963939639
户均持有份额(万)0.910.911.001.00
机构持有比例(%)0.080.080.250.25
个人持有比例(%)99.9299.9299.7599.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,910.54 98.41 -- 51.30
交通运输、仓储和邮政业 166.87 0.53 -- -2.59
合计 31,077.41 98.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
832982 锦波生物 13.81 3,162.28 10.07% 1.01 -2.08
835179 凯德石英 145.06 2,692.26 8.57% -0.73 15.40
838670 恒进感应 189.89 1,974.81 6.29% 0.17 24.38
832491 奥迪威 116.18 1,893.70 6.03% 0.65 44.43
833429 康比特 121.34 1,553.19 4.94% 0.19 28.43
430418 苏轴股份 86.27 1,552.91 4.94% 0.47 26.97
832419 路斯股份 154.51 1,495.61 4.76% 0.23 48.91
833394 民士达 94.53 1,474.66 4.69% 1.67 37.18
830879 基康仪器 141.89 1,460.10 4.65% 新晋 24.74
834058 华洋赛车 62.96 1,453.83 4.63% 新晋 14.36
合计 -- 1,126.44 18,713.35 59.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -637.44
本期利润(万元) 4,735.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1793
期末基金资产净值(万元) 25,467.63
期末基金份额净值(元) 0.9645