基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.96 4.07 2.70 0.49 0.05 -3.83 6.66
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -2.71 3.34 0.07 1.62 -0.08 0.55 4.03
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴迪 2021/04/08 3年7月12天 11.66 吴迪，女，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，FRM。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年4月8日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月26日任广发景益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月21日任广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪志 2019/05/21 2021/04/08 1年10月18天 19.76
谢军 2018/01/16 2021/04/08 3年2月23天 28.20
傅友兴 2018/01/29 2019/08/15 1年6月16天 9.14

广发鑫和混合A广发鑫和混合C基金总份额

广发鑫和混合A广发鑫和混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)299290288309
户均持有份额(万)3.087.7822.9559.26
机构持有比例(%)86.8395.7398.4899.20
个人持有比例(%)13.174.271.520.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,205.82 0.76 -- -5.14
制造业 3,413.78 2.15 -- -44.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.10 0.04 -- -3.21
信息传输、软件和信息技术服务业 790.16 0.50 -- -4.01
房地产业 705.28 0.44 -- -2.80
合计 6,175.14 3.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300124 汇川技术 15.73 982.34 0.62% 新晋 0.54
688188 柏楚电子 3.75 790.16 0.50% 新晋 -9.59
000002 万科A 72.56 705.28 0.44% 新晋 -6.72
600519 贵州茅台 0.38 664.24 0.42% 新晋 -0.05
000521 长虹美菱 59.00 643.10 0.40% 新晋 -9.16
603288 海天味业 12.58 605.98 0.38% 新晋 5.26
603993 洛阳钼业 66.00 574.20 0.36% 新晋 -4.59
600489 中金黄金 37.60 571.52 0.36% 新晋 -12.28
600600 青岛啤酒 3.39 265.61 0.17% 新晋 5.13
603915 国茂股份 23.60 252.52 0.16% 新晋 19.53
合计 -- 294.59 6,054.95 3.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 37,430.15 23.57 -61.42
其中：政策性金融债 15,356.69 9.67 -75.32
企业债券 53,942.74 33.97 --
可转换债券 3,058.27 1.93 -0.74
短期融资券 30,135.98 18.98 --
中期票据 43,581.88 27.44 --
其他债券 9,505.47 5.99 --
合计 177,654.49 111.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
163503 20青城Y1 130.00 13256.12 8.35
240421 24农发21 110.00 11012.12 6.93
231957 24湖南38 80.00 7988.78 5.03
242400009 24农行永续债02 70.00 7051.54 4.44
148836 24越资02 70.00 6832.90 4.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 215.03
本期利润(万元) 296.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 33,227.97
期末基金份额净值(元) 1.3788