近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.70 | 0.49 | -1.97 | 0.55 | 0.05 | -3.83 | 6.66 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | 0.07 | 1.62 | -1.32 | 0.72 | -0.08 | 0.55 | 4.03 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴迪 | 2021/04/08 | 3年19天 | 4.82 | 吴迪,女,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士,FRM。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月8日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月26日任广发景益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月21日任广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 290 | 288 | 309 | 331 | |
户均持有份额(万) | 7.78 | 22.95 | 59.26 | 111.00 | |
机构持有比例(%) | 95.73 | 98.48 | 99.20 | 99.48 | |
个人持有比例(%) | 4.27 | 1.52 | 0.80 | 0.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 111.47 | 2.16 | -- | -4.38 |
制造业 | 45.48 | 0.88 | -- | -45.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.52 | 1.42 | -- | -2.15 |
合计 | 230.47 | 4.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601985 | 中国核电 | 8.00 | 73.52 | 1.42% | 0.33 | 5.45 |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 58.46 | 1.13% | 新晋 | 6.46 |
603979 | 金诚信 | 1.00 | 53.01 | 1.03% | 新晋 | 8.07 |
000933 | 神火股份 | 2.20 | 43.78 | 0.85% | 新晋 | 10.37 |
301516 | 中远通 | 0.05 | 1.08 | 0.02% | 0.00 | 16.06 |
872931 | 无锡鼎邦 | 0.10 | 0.62 | 0.01% | 新晋 | 31.03 |
合计 | -- | 13.35 | 230.47 | 4.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,026.50 | 19.89 | -- |
金融债券 | 1,389.26 | 26.92 | -81.52 |
其中:政策性金融债 | 1,389.26 | 26.92 | -81.52 |
可转换债券 | 89.22 | 1.73 | 0.50 |
合计 | 2,504.99 | 48.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210205 | 21国开05 | 10.00 | 1079.81 | 20.93 |
220017 | 22附息国债17 | 10.00 | 1026.50 | 19.89 |
210303 | 21进出03 | 3.00 | 309.45 | 6.00 |
132026 | G三峡EB2 | 0.59 | 70.85 | 1.37 |
127032 | 苏行转债 | 0.15 | 18.37 | 0.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.84 |
本期利润(万元) | 14.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 1,119.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.2867 |