近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0441元 | 日增长率%： | 0.77 | 今年以来收益率%： | 4.71(排名:1015/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-01 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2024-12-30) | 基金经理： | 曾刚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.99 | 7.51 | 2.70 | 3.24 | 1.65 | -- | -- | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | -3.35 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.20 | 5.32 | 2.07 | 6.63 | -5.07 | -- | -- | -1.44 |
| ① — ③ | 2.71 | 4.88 | 1.46 | 3.68 | -4.45 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3035/8467 | 1337/8362 | 2642/8204 | 1339/8351 | 5150/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.14 | 2.96 | 4.07 | 2.70 | 13.50 | 0.05 | -3.83 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | -4.38 |
| ① — ② | 1.45 | -2.71 | 3.34 | 0.07 | 2.42 | -0.08 | 0.55 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴迪 | 2021/04/08 | 4年5天 | 14.92 | 吴迪，女，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士，FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。自2020年5月7日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起，担任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年2月28日起，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2941 | 299 | 290 | 288 | |
| 户均持有份额(万) | 6.77 | 3.08 | 7.78 | 22.95 | |
| 机构持有比例(%) | 1.51 | 86.83 | 95.73 | 98.48 | |
| 个人持有比例(%) | 98.49 | 13.17 | 4.27 | 1.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 745.48 | 0.71 | -- | -3.69 |
| 制造业 | 1,072.06 | 1.02 | -- | -45.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.10 | 0.06 | -- | -2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.03 | 0.30 | -- | -4.97 |
| 合计 | 2,191.67 | 2.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 20.20 | 469.85 | 0.45% | 新晋 | -1.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 457.20 | 0.44% | 0.02 | 2.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 8.12 | 321.96 | 0.31% | 新晋 | -18.18 |
| 688111 | 金山办公 | 1.10 | 315.03 | 0.30% | 新晋 | -15.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.00 | 292.90 | 0.28% | -0.34 | -17.16 |
| 600938 | 中国海油 | 9.34 | 275.62 | 0.26% | 新晋 | -3.23 |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 59.10 | 0.06% | 新晋 | 7.63 |
| 合计 | -- | 46.06 | 2,191.66 | 2.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,473.86 | 2.36 | -- |
| 金融债券 | 6,047.11 | 5.77 | -17.80 |
| 其中：政策性金融债 | 6,047.11 | 5.77 | -3.90 |
| 企业债券 | 45,516.94 | 43.43 | 9.46 |
| 可转换债券 | 2,573.00 | 2.45 | 0.52 |
| 短期融资券 | 4,036.67 | 3.85 | -15.13 |
| 中期票据 | 26,814.10 | 25.58 | -1.86 |
| 其他债券 | 34,135.12 | 32.57 | 26.58 |
| 合计 | 121,596.81 | 116.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2471234 | 24贵州债40 | 80.00 | 8330.64 | 7.95 |
| 148836 | 24越资02 | 60.00 | 6106.50 | 5.83 |
| 185606 | 22洪轨01 | 50.00 | 5306.00 | 5.06 |
| 102380635 | 23晋能装备MTN002(科创票据) | 50.00 | 5247.50 | 5.01 |
| 199084 | 24湖南债59 | 50.00 | 5152.90 | 4.92 |
| 基金名称 | 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002136)广发鑫源混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 431.06 |
| 本期利润(万元) | 859.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,321.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4221 |
