近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.7731元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | -0.55(排名:4395/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-06-13 | 资产净值(亿元)： | 11.35(2024-12-30) | 基金经理： | 陈孜铎 芮晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | 0.15 | 4.23 | 0.36 | 0.80 | 7.89 | 11.91 | 106.28 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 94.11 |
| 同类平均 ③% | -0.29 | 0.35 | 3.22 | 0.57 | 4.42 | 6.11 | 8.87 | -- |
| ① — ② | -1.36 | 0.19 | 1.50 | 0.10 | -4.58 | -3.83 | -3.48 | 12.17 |
| ① — ③ | 0.08 | -0.21 | 1.01 | -0.20 | -3.62 | 1.78 | 3.04 | -- |
| 同类排名 | 100/168 | 99/163 | 39/156 | 74/162 | 145/149 | 36/142 | 22/137 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 国证新能源电池指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏浩洋 | 2024/09/18 | 6月27天 | 8.02 | 夏浩洋，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2017年8月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理。自2021年11月24日起，担任广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年5月20日起至2023年12月13日，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年12月13日，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2024年2月22日，担任广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,868.57 | 94.47 | -- | 77.50 |
| 金融业 | 50.47 | 1.23 | -- | -6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 38.95 | 0.95 | -- | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.49 | 1.43 | -- | 0.91 |
| 合计 | 4,016.48 | 98.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.55 | 412.30 | 10.07% | -- | -11.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.27 | 389.22 | 9.51% | -- | -14.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8.32 | 388.88 | 9.50% | -- | -15.42 |
| 002074 | 国轩高科 | 8.28 | 175.70 | 4.29% | -- | -11.34 |
| 002444 | 巨星科技 | 5.20 | 168.22 | 4.11% | -- | -18.67 |
| 605117 | 德业股份 | 1.72 | 145.86 | 3.56% | -- | -1.43 |
| 688472 | 阿特斯 | 10.85 | 136.29 | 3.33% | 新晋 | -11.78 |
| 002837 | 英维克 | 3.36 | 135.74 | 3.31% | 新晋 | -29.38 |
| 002850 | 科达利 | 1.29 | 126.01 | 3.08% | -- | -8.72 |
| 002139 | 拓邦股份 | 7.99 | 108.74 | 2.66% | -- | -22.43 |
| 合计 | -- | 53.83 | 2,186.96 | 53.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519690)交银稳健配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据 中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-23 | 3.00 |
| 2013-05-29 | 0.44 |
| 2011-06-21 | 0.63 |
| 2010-11-23 | 0.26 |
| 2010-08-24 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,565.76 |
| 本期利润(万元) | -52.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,094.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1931 |
