近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.79 | -2.86 | -16.83 | 18.05 | 25.65 | -26.27 | 26.01 |
基准收益率②% | -5.17 | -2.01 | -9.96 | -4.76 | 4.59 | -29.47 | 6.94 |
① — ② | -2.62 | -0.85 | -6.87 | 22.81 | 21.06 | 3.20 | 19.07 |
业绩比较基准 | 中证全指信息技术指数收益率*80%+中证全指电信业务指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯骋 | 2020/08/07 | 3年8月18天 | 9.76 | 冯骋,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心分析师,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理助理。2020年8月7日任广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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观富钦 | 2020/09/24 | 2022/08/05 | 4年5月20天 | 4.57 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 80580 | 28285 | 3803 | 3026 | |
户均持有份额(万) | 1.81 | 4.24 | 0.38 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 87.75 | 86.59 | 32.16 | 28.35 | |
个人持有比例(%) | 12.25 | 13.41 | 67.84 | 71.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 263,921.33 | 63.46 | -- | 3.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,507.00 | 20.08 | -- | 13.90 |
租赁和商务服务业 | 5.09 | 0.00 | -- | -0.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 35,541.29 | 8.55 | -- | 6.13 |
合计 | 382,977.46 | 92.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300738 | 奥飞数据 | 1,838.52 | 24,378.74 | 5.86% | 1.94 | -5.62 |
300502 | 新易盛 | 325.55 | 21,811.85 | 5.24% | 0.28 | -0.51 |
601138 | 工业富联 | 950.10 | 21,633.78 | 5.20% | 新晋 | -9.02 |
600707 | 彩虹股份 | 2,847.34 | 20,927.95 | 5.03% | 新晋 | 1.40 |
000801 | 四川九洲 | 1,363.18 | 17,857.63 | 4.29% | 新晋 | 2.95 |
002955 | 鸿合科技 | 624.28 | 15,887.99 | 3.82% | -0.05 | -15.37 |
300857 | 协创数据 | 242.71 | 14,878.12 | 3.58% | 新晋 | -10.13 |
300308 | 中际旭创 | 87.34 | 13,673.72 | 3.29% | 新晋 | 0.24 |
688525 | 佰维存储 | 255.62 | 13,586.35 | 3.27% | 新晋 | -17.35 |
688209 | 英集芯 | 867.82 | 11,845.78 | 2.85% | 新晋 | -15.91 |
合计 | -- | 9,402.46 | 176,481.91 | 42.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 3,255.97 | 0.78 | -0.29 |
合计 | 3,255.97 | 0.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118004 | 博瑞转债 | 26.54 | 3255.97 | 0.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -35,745.78 |
本期利润(万元) | -25,032.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1812 |
期末基金资产净值(万元) | 213,637.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.9168 |