近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.6621元 | 日增长率%： | 0.60 | 今年以来收益率%： | -4.62(排名:6913/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-17 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 程琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.30 | -1.58 | -7.20 | -4.62 | -5.87 | -15.14 | -3.29 | -17.68 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.02 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.11 | -3.77 | -7.83 | -1.23 | -12.59 | -12.86 | -5.53 | -11.66 |
| ① — ③ | 1.39 | -4.21 | -8.43 | -4.18 | -11.97 | -5.03 | 3.99 | -- |
| 同类排名 | 3659/8467 | 7026/8362 | 7274/8204 | 6913/8351 | 6979/7885 | 4386/7022 | 2631/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 2.78 | -0.89 | 0.48 | 3.03 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.13 | 3.22 | 1.68 | 1.90 | 9.23 | -- | -- |
| ① — ② | -1.47 | -0.44 | -2.57 | -1.42 | -6.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%＋中债-新综合财富（总值）指数收益率×85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾刚 | 2023/01/18 | 2年2月25天 | -1.65 | 曾刚先生，中国国籍，生于1971年，中国科技大学学士，清华大学MBA，工商管理硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究，任上海电气财务公司资产管理部经理助理。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理。2008年5月30日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理。2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理有限公司，任金融工程部高级经理。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月18日至2020年9月18日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月18日任汇添富理财28天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年3月31日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2013年12月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日至2019年4月27日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2020年6月4日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年6月4日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2022年3月15日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月15日任广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日任广发集悦债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | 286 | 472 | 472 | |
| 户均持有份额(万) | 1.48 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20.26 | 0.09 | -- | -4.31 |
| 制造业 | 2,625.24 | 11.35 | -- | -34.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.61 | 0.20 | -- | -2.77 |
| 批发和零售业 | 370.55 | 1.60 | -- | -0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.21 | 1.23 | -- | -4.04 |
| 金融业 | 137.95 | 0.60 | -- | -6.23 |
| 房地产业 | 80.63 | 0.35 | -- | -2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.64 | 0.05 | -- | -0.96 |
| 卫生和社会工作 | 10.79 | 0.05 | -- | -1.40 |
| 合计 | 3,586.88 | 15.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.45 | 141.81 | 0.61% | 0.00 | 2.27 |
| 601500 | 通用股份 | 25.94 | 138.26 | 0.60% | 新晋 | -13.45 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.58 | 137.76 | 0.60% | 新晋 | -21.73 |
| 002815 | 崇达技术 | 12.50 | 127.50 | 0.55% | 新晋 | -20.04 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 6.69 | 118.61 | 0.51% | 新晋 | -16.00 |
| 002903 | 宇环数控 | 7.06 | 114.73 | 0.50% | 新晋 | 2.20 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.32 | 105.26 | 0.45% | 新晋 | 2.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.00 | 104.25 | 0.45% | 新晋 | 1.49 |
| 001314 | 亿道信息 | 1.95 | 101.11 | 0.44% | 新晋 | -23.78 |
| 603233 | 大参林 | 6.65 | 100.15 | 0.43% | 新晋 | 12.71 |
| 合计 | -- | 71.14 | 1,189.44 | 5.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 243.22 | 1.05 | -- |
| 金融债券 | 4,168.74 | 18.02 | -10.79 |
| 其中：政策性金融债 | 1,003.97 | 4.34 | -8.06 |
| 企业债券 | 15,403.60 | 66.58 | -8.30 |
| 可转换债券 | 362.98 | 1.57 | -- |
| 合计 | 20,178.54 | 87.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 188615 | 21先导03 | 15.00 | 1558.79 | 6.74 |
| 115376 | 23诚通09 | 15.00 | 1549.83 | 6.70 |
| 152462 | 20济建设 | 12.00 | 1249.54 | 5.40 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00 | 1065.95 | 4.61 |
| 149390 | 21青城02 | 10.00 | 1055.47 | 4.56 |
| 基金名称 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 在封闭期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.29 |
| 本期利润(万元) | 2.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 325.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9669 |
