近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0414元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | 1.64(排名:1984/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-07 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 2.86 | 3.81 | 1.64 | 4.08 | -0.42 | 4.18 | 3.86 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -3.67 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 2.41 | 1.36 | 3.10 | 3.44 | -3.29 | -0.12 | -2.69 | 7.53 |
| ① — ③ | 4.73 | 3.93 | 4.97 | 2.12 | -2.33 | 8.24 | 9.44 | -- |
| 同类排名 | 974/8386 | 1437/8299 | 1391/8143 | 1984/8270 | 3880/7819 | 2193/6976 | 1785/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 1.67 | 1.91 | 1.86 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 1.31 | 1.56 | 1.51 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任爽 | 2013/10/22 | 11年6月 | 38.31 | 任爽女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日至2019年1月8日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2020年4月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日至2020年7月1日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日至2021年10月14日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年10月29日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2019年3月27日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2019年10月29日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 温秀娟 | 2017/10/31 | 7年5月21天 | 18.61 | 温秀娟，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，投资经理。2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，曾任职固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理，现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理。2010年4月29日起，担任广发货币市场基金的基金经理，2013年1月14日起至2020年9月25日，担任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月20日起至2020年4月22日，担任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月2日起，担任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理，2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2014年8月28日起，担任广发活期宝货币市场基金的基金经理，2016年11月22日起，担任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月31日起，担任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。自2020年4月22日至2020年12月21日，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2024年12月30日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 周卓熙 | 2022/08/16 | 2年8月6天 | 4.70 | 周卓熙,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。2021年5月6日任广发天天利货币市场基金基金经理。2021年5月24日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月5日任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年8月16日任广发天天红发起式货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谭昌杰 | 2013/10/22 | 2017/10/31 | 4年9天 | 16.61 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18917938 | 17754661 | 16189784 | 11796974 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 0.76 | 0.81 | 0.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.96 | 99.97 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 485,475.86 | 2.59 | -0.23 |
| 其中：政策性金融债 | 456,947.63 | 2.44 | 0.21 |
| 企业债券 | 242,421.70 | 1.29 | 0.49 |
| 短期融资券 | 564,028.97 | 3.01 | 1.28 |
| 同业存单 | 6,977,106.74 | 37.26 | 10.37 |
| 合计 | 8,269,033.27 | 44.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 2450.00 | 245185.38 | 1.31 |
| 112405104 | 24建设银行CD104 | 2000.00 | 198777.61 | 1.06 |
| 230214 | 23国开14 | 1300.00 | 130408.53 | 0.70 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 1300.00 | 128850.41 | 0.69 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 1150.00 | 113644.57 | 0.61 |
| 112415154 | 24民生银行CD154 | 1100.00 | 109350.49 | 0.58 |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 1000.00 | 99748.54 | 0.53 |
| 112410306 | 24兴业银行CD306 | 1000.00 | 99703.00 | 0.53 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 1000.00 | 99561.21 | 0.53 |
| 112412148 | 24北京银行CD148 | 1000.00 | 99266.52 | 0.53 |
| 基金名称 | 广发恒誉混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009956)广发恒誉混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、二级资本债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资的信用债的主体或者债项评级不低于AAA级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.27% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53,373.38 |
| 本期利润(万元) | 53,373.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,917,501.82 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
