近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | 1.52 | 0.54 | 0.41 | 2.90 | 0.15 | 2.15 |
基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.52 | 0.18 | 0.95 |
① — ② | 0.06 | 1.14 | 0.16 | 0.03 | 1.38 | -0.03 | 1.20 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日的银行一年期定期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 42/1005 | -- | 低 | 18/442 |
贝塔系数 | -- | 低 | 91/1005 | -- | 低 | 14/442 |
下行风险 | -- | 低 | 42/1005 | -- | 低 | 17/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 800/1005 | -- | 低 | 437/442 |
詹森指数 | -- | 偏低 | 793/1005 | -- | 低 | 402/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴迪 | 2020/06/12 | 3年10月14天 | 7.17 | 吴迪,女,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士,FRM。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月8日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月26日任广发景益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月21日任广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2021-6 | ||
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持有人户数(户) | 2603 | 285 | 285 | 252 | |
户均持有份额(万) | 39.08 | 2801.64 | 2801.64 | 765.60 | |
机构持有比例(%) | 88.77 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 11.23 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,056.75 | 4.19 | 0.01 |
企业债券 | 89,147.82 | 73.82 | 1.31 |
短期融资券 | 32,348.72 | 26.79 | 0.89 |
中期票据 | 75,770.45 | 62.75 | 2.62 |
合计 | 202,323.74 | 167.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149709 | 21国信12 | 110.00 | 11114.76 | 9.20 |
188964 | 21SIIC02 | 104.00 | 10536.96 | 8.73 |
185011 | 21诚通19 | 100.00 | 10126.58 | 8.39 |
149733 | 21华资01 | 90.00 | 9086.73 | 7.52 |
138720 | 22临城G2 | 80.00 | 8161.77 | 6.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.35% |
100--300万元 | 0.25% |
300--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 457.09 |
本期利润(万元) | 457.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
期末基金资产净值(万元) | 105,272.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.035 |