近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.95 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.58 | -1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雪 | 2023/07/25 | 9月 | -0.34 | 张雪,女,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月17日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任广发集远债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任广发集轩债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 10273 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 18.96 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.63 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.37 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,273.41 | 1.85 | -- | -0.07 |
制造业 | 20,052.74 | 5.11 | -- | -2.61 |
批发和零售业 | 533.20 | 0.14 | -- | -0.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,024.90 | 0.77 | -- | -0.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,039.96 | 0.77 | -- | -0.32 |
金融业 | 4,371.45 | 1.11 | -- | -0.20 |
租赁和商务服务业 | 390.00 | 0.10 | -- | -0.30 |
科学研究和技术服务业 | 648.33 | 0.17 | -- | -0.17 |
合计 | 39,333.99 | 10.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01818 | 招金矿业 | 400.00 | 3,851.02 | 0.98% | 0.28 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 11.70 | 3,222.30 | 0.82% | 0.35 | -- |
600547 | 山东黄金 | 108.00 | 3,048.84 | 0.78% | 新晋 | 15.19 |
09926 | 康方生物 | 70.00 | 2,960.34 | 0.75% | 0.23 | -- |
01801 | 信达生物 | 86.00 | 2,939.22 | 0.75% | 0.15 | -- |
09995 | 荣昌生物 | 118.00 | 2,904.31 | 0.74% | 0.16 | -- |
300124 | 汇川技术 | 44.00 | 2,693.68 | 0.69% | 0.14 | -6.56 |
688266 | 泽璟制药-U | 48.27 | 2,601.93 | 0.66% | 新晋 | 0.59 |
02367 | 巨子生物 | 63.00 | 2,430.14 | 0.62% | 新晋 | -- |
00013 | 和黄医药 | 96.00 | 2,328.02 | 0.59% | 新晋 | -- |
688331 | 荣昌生物 | 22.00 | 1,185.14 | 0.30% | 0.10 | 1.86 |
合计 | -- | 1,066.97 | 30,164.94 | 7.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 17,741.75 | 4.52 | 0.88 |
金融债券 | 3,057.19 | 0.78 | -4.91 |
其中:政策性金融债 | 3,057.19 | 0.78 | -0.82 |
企业债券 | 366,912.00 | 93.44 | 9.73 |
可转换债券 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
中期票据 | 48,334.79 | 12.31 | 2.83 |
合计 | 436,058.92 | 111.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188980 | 21兴业06 | 160.00 | 16226.37 | 4.13 |
188918 | 国电投13 | 150.00 | 15244.82 | 3.88 |
138931 | 23兴业01 | 130.00 | 13105.58 | 3.34 |
155510 | 19恒健01 | 110.00 | 11274.42 | 2.87 |
019678 | 22国债13 | 92.00 | 9364.89 | 2.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -900.52 |
本期利润(万元) | 58.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 150,509.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.9894 |