基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.20 26.57 0.43 2.06 16.07 -3.35 -25.64
基准收益率②% -0.79 12.06 1.77 1.31 14.38 -7.47 -13.35
① — ② 2.99 14.51 -1.34 0.75 1.69 4.12 -12.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2021/11/02 4年3月 19.60 王丽媛，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理，兼任资产管理计划投资经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任广发乾元价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2020/11/10 2022/09/26 1年10月16天 -19.85

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C基金总份额

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12325129831382114504
户均持有份额(万)7.147.209.149.45
机构持有比例(%)0.310.3021.6723.71
个人持有比例(%)99.6999.7078.3376.29

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.02 -- -5.00
制造业 33,669.93 50.65 -- 3.35
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2,956.64 4.45 -- -0.81
金融业 5,276.80 7.94 -- 0.55
科学研究和技术服务业 4.07 0.01 -- -1.65
合计 41,920.44 63.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 120.43 5,600.01 8.42% 2.03 -6.34
01208 五矿资源 550.80 4,363.02 6.56% 1.90 --
01385 上海复旦 105.30 4,310.34 6.48% 3.36 --
01347 华虹半导体 45.10 3,026.63 4.55% 0.19 --
688256 寒武纪 2.18 2,953.34 4.44% 0.48 -7.43
002384 东山精密 33.26 2,815.46 4.24% 新晋 -12.17
00981 中芯国际 42.10 2,716.93 4.09% -0.10 --
002353 杰瑞股份 37.33 2,644.08 3.98% 新晋 18.22
601688 华泰证券 103.62 2,444.40 3.68% 新晋 -2.83
300308 中际旭创 3.83 2,336.30 3.51% 新晋 4.91
688981 中芯国际 1.09 134.23 0.20% 新晋 0.26
合计 -- 1,045.04 33,344.74 50.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,878.63
本期利润(万元) 1,138.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0174
期末基金资产净值(万元) 63,012.03
期末基金份额净值(元) 1.0926