基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.21 -3.36 -10.82 5.04 -3.35 -25.64 -3.70
基准收益率②% 2.00 -4.66 -3.10 -3.00 -7.47 -13.35 -4.14
① — ② -5.21 1.30 -7.72 8.04 4.12 -12.29 0.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2021/11/02 2年5月23天 -29.87 王丽媛,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司。2021年11月2日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2020/11/10 2022/09/26 1年10月16天 -19.85

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C基金总份额

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)14504153691615916779
户均持有份额(万)9.459.419.029.28
机构持有比例(%)23.7122.6318.9321.30
个人持有比例(%)76.2977.3781.0778.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,994.56 8.28 -- 1.74
制造业 47,874.55 49.61 -- 3.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 986.16 1.02 -- -2.55
建筑业 1,024.02 1.06 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 2,513.20 2.60 -- 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 9,381.03 9.72 -- 4.87
金融业 3,584.85 3.71 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 754.63 0.78 -- -1.54
合计 74,114.59 76.78 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 738.49 5,036.50 5.22% 新晋 12.26
688009 中国通号 724.49 4,078.91 4.23% 新晋 9.40
601857 中国石油 360.99 3,566.58 3.70% 新晋 14.76
600733 北汽蓝谷 410.22 3,093.06 3.21% 新晋 -12.21
600519 贵州茅台 1.81 3,082.25 3.19% 新晋 -0.54
601689 拓普集团 46.10 2,913.06 3.02% 新晋 -8.53
600941 中国移动 26.23 2,774.08 2.87% 新晋 -0.61
600028 中国石化 404.94 2,587.57 2.68% 新晋 4.60
600026 中远海能 149.26 2,512.05 2.60% -0.39 -0.32
300750 宁德时代 13.08 2,487.29 2.58% 0.08 1.54
合计 -- 2,875.61 32,131.35 33.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,111.05
本期利润(万元) -3,237.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0244
期末基金资产净值(万元) 88,437.22
期末基金份额净值(元) 0.6872