基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.60 -1.57 -3.21 -3.36 -3.35 -25.64 -3.70
基准收益率②% 12.55 0.36 2.00 -4.66 -7.47 -13.35 -4.14
① — ② 0.05 -1.93 -5.21 1.30 4.12 -12.29 0.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2021/11/02 3年18天 -15.85 王丽媛,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司。2021年11月2日任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2020/11/10 2022/09/26 1年10月16天 -19.85

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C基金总份额

广发瑞福精选混合A广发瑞福精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13821145041536916159
户均持有份额(万)9.149.459.419.02
机构持有比例(%)21.6723.7122.6318.93
个人持有比例(%)78.3376.2977.3781.07

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,062.61 3.38 -- -2.52
制造业 37,999.77 41.90 -- -5.21
交通运输、仓储和邮政业 2,169.67 2.39 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 9,895.77 10.91 -- 6.40
金融业 1,720.19 1.90 -- -4.34
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 54,848.96 60.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 113.53 3,745.43 4.13% 0.24 -1.93
00753 中国国航 882.60 3,454.29 3.81% 新晋 --
03958 东方证券 642.56 2,903.07 3.20% 新晋 --
601689 拓普集团 58.06 2,685.76 2.96% 新晋 18.05
00981 中芯国际 135.50 2,547.71 2.81% 0.54 --
600536 中国软件 59.35 2,487.16 2.74% 新晋 29.36
01055 中国南方航空股份 738.80 2,471.76 2.73% 新晋 --
002594 比亚迪 7.98 2,452.33 2.70% 0.05 -4.22
300750 宁德时代 9.11 2,294.72 2.53% 新晋 7.42
600519 贵州茅台 1.23 2,150.04 2.37% -0.48 -0.05
合计 -- 2,648.72 27,192.27 29.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 498.66
本期利润(万元) 9,087.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0816
期末基金资产净值(万元) 81,881.85
期末基金份额净值(元) 0.7616