近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.23 | -8.01 | -6.97 | -10.99 | -25.26 | 13.45 | -- |
基准收益率②% | 0.93 | -4.59 | -3.62 | -3.17 | -7.59 | -13.56 | -- |
① — ② | -10.16 | -3.42 | -3.35 | -7.82 | -17.67 | 27.01 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林英睿 | 2021/11/09 | 2年5月16天 | -21.72 | 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6008 | 6376 | 5868 | 8327 | |
户均持有份额(万) | 4.43 | 4.51 | 5.70 | 8.48 | |
机构持有比例(%) | 1.78 | 0.60 | 0.52 | 1.72 | |
个人持有比例(%) | 98.22 | 99.40 | 99.48 | 98.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 33.68 | 0.12 | -- | -2.85 |
采矿业 | 54.46 | 0.20 | -- | -6.34 |
制造业 | 5,188.64 | 18.78 | -- | -27.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.21 | 0.38 | -- | -3.19 |
建筑业 | 1.72 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 47.44 | 0.17 | -- | -1.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,985.64 | 18.04 | -- | 15.58 |
住宿和餐饮业 | 1,982.24 | 7.17 | -- | 5.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.30 | 0.88 | -- | -3.97 |
金融业 | 0.41 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 10.64 | 0.04 | -- | -2.22 |
租赁和商务服务业 | 86.08 | 0.31 | -- | -0.68 |
科学研究和技术服务业 | 5.50 | 0.02 | -- | -1.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.56 | 0.03 | -- | -0.54 |
教育 | 71.41 | 0.26 | -- | -1.07 |
卫生和社会工作 | 4.64 | 0.02 | -- | -1.64 |
文化、体育和娱乐业 | 78.54 | 0.28 | -- | -2.04 |
合计 | 12,908.11 | 46.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601021 | 春秋航空 | 50.18 | 2,776.81 | 10.05% | 0.08 | 6.43 |
00670 | 中国东方航空股份 | 1,482.00 | 2,619.84 | 9.48% | 0.32 | -- |
01055 | 中国南方航空股份 | 990.40 | 2,522.95 | 9.13% | 0.12 | -- |
00753 | 中国国航 | 697.80 | 2,403.84 | 8.70% | -1.41 | -- |
600459 | 贵研铂业 | 154.05 | 2,290.77 | 8.29% | 1.58 | -4.27 |
002928 | 华夏航空 | 408.95 | 2,208.30 | 7.99% | -0.86 | 8.27 |
605108 | 同庆楼 | 68.10 | 1,978.39 | 7.16% | 0.18 | -4.62 |
01907 | 中国旭阳集团 | 619.50 | 1,707.29 | 6.18% | 新晋 | -- |
00780 | 同程旅行 | 81.48 | 1,525.33 | 5.52% | 新晋 | -- |
00960 | 龙湖集团 | 15.65 | 156.91 | 0.57% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4,568.11 | 20,190.43 | 73.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 234.06 | 0.85 | -1.31 |
可转换债券 | 0.10 | 0.00 | -- |
合计 | 234.16 | 0.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.80 | 183.50 | 0.66 |
019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.56 | 0.18 |
113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,917.46 |
本期利润(万元) | -2,065.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0812 |
期末基金资产净值(万元) | 18,976.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.7742 |