基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.39 -3.07 -9.23 -8.01 -25.26 13.45 --
基准收益率②% 13.53 0.01 0.93 -4.59 -7.59 -13.56 --
① — ② -0.14 -3.08 -10.16 -3.42 -17.67 27.01 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2021/11/09 3年11天 -14.41 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发鑫睿一年持有混合A广发鑫睿一年持有混合C基金总份额

广发鑫睿一年持有混合A广发鑫睿一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4732600863765868
户均持有份额(万)4.974.434.515.70
机构持有比例(%)1.681.780.600.52
个人持有比例(%)98.3298.2299.4099.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 133.56 0.48 -- -2.00
采矿业 355.86 1.27 -- -4.63
制造业 6,287.26 22.53 -- -24.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 514.14 1.84 -- -1.41
批发和零售业 146.63 0.53 -- -1.26
交通运输、仓储和邮政业 5,373.13 19.25 -- 16.13
住宿和餐饮业 740.16 2.65 -- 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 55.43 0.20 -- -4.31
金融业 72.82 0.26 -- -5.98
房地产业 10.87 0.04 -- -3.20
租赁和商务服务业 0.52 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 21.34 0.08 -- -1.33
水利、环境和公共设施管理业 65.53 0.23 -- -0.77
合计 13,777.25 49.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01055 中国南方航空股份 926.00 3,098.06 11.10% 1.30 --
00753 中国国航 697.80 2,731.03 9.78% 0.80 --
601021 春秋航空 43.91 2,713.90 9.72% -0.32 9.66
002928 华夏航空 368.83 2,659.23 9.53% -0.03 12.68
00670 中国东方航空股份 1,233.40 2,658.32 9.52% -0.16 --
00780 同程旅行 136.84 2,463.08 8.82% 2.52 --
600459 贵研铂业 154.05 2,256.88 8.09% 0.01 3.56
01907 中国旭阳集团 619.50 1,765.36 6.33% -0.21 --
603307 扬州金泉 23.50 764.93 2.74% -0.13 -0.60
605108 同庆楼 33.04 740.16 2.65% -0.09 30.73
合计 -- 4,236.87 21,850.95 78.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.79 0.33 0.13
可转换债券 0.16 0.00 0.00
合计 90.95 0.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.70 70.56 0.25
019631 20国债05 0.20 20.23 0.07
113683 伟24转债 0.00 0.16 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -514.30
本期利润(万元) 2,222.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0966
期末基金资产净值(万元) 19,144.06
期末基金份额净值(元) 0.8509