近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8677元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | -3.03(排名:5961/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | 1.91(2024-12-30) | 基金经理： | 林英睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.08 | 3.16 | 7.75 | -3.03 | 8.21 | -23.58 | -10.67 | -13.23 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -7.45 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.97 | 7.12 | 0.36 | 1.49 | -21.30 | -12.91 | -5.78 |
| ① — ③ | 0.62 | 0.53 | 6.51 | -2.59 | 2.10 | -13.47 | -3.38 | -- |
| 同类排名 | 4058/8467 | 2922/8362 | 1223/8204 | 5961/8351 | 2487/7885 | 5736/7022 | 3536/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.16 | 13.39 | -3.07 | -9.23 | 4.91 | -25.26 | 13.45 |
| 基准收益率②% | -0.66 | 13.53 | 0.01 | 0.93 | 13.84 | -7.59 | -13.56 |
| ① — ② | 5.82 | -0.14 | -3.08 | -10.16 | -8.93 | -17.67 | 27.01 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林英睿 | 2021/11/09 | 3年5月4天 | -13.23 | 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4091 | 4732 | 6008 | 6376 | |
| 户均持有份额(万) | 5.23 | 4.97 | 4.43 | 4.51 | |
| 机构持有比例(%) | 1.81 | 1.68 | 1.78 | 0.60 | |
| 个人持有比例(%) | 98.19 | 98.32 | 98.22 | 99.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 49.87 | 0.18 | -- | -1.89 |
| 采矿业 | 394.92 | 1.42 | -- | -2.98 |
| 制造业 | 6,325.22 | 22.73 | -- | -23.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.35 | 1.31 | -- | -1.66 |
| 建筑业 | 162.84 | 0.59 | -- | -1.14 |
| 批发和零售业 | 125.96 | 0.45 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,955.37 | 17.81 | -- | 15.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.06 | 1.10 | -- | -4.17 |
| 金融业 | 634.61 | 2.28 | -- | -4.55 |
| 房地产业 | 83.81 | 0.30 | -- | -2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 66.11 | 0.24 | -- | -1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 162.90 | 0.59 | -- | -0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.79 | 0.18 | -- | -0.83 |
| 卫生和社会工作 | 24.71 | 0.09 | -- | -1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.46 | 0.10 | -- | -1.61 |
| 合计 | 13,732.98 | 49.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,162.40 | 2,787.95 | 10.02% | 0.50 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 580.00 | 2,766.08 | 9.94% | 0.16 | -- |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 731.80 | 2,764.92 | 9.93% | -1.17 | -- |
| 601021 | 春秋航空 | 43.91 | 2,532.13 | 9.10% | -0.62 | 1.20 |
| 002928 | 华夏航空 | 312.10 | 2,421.86 | 8.70% | -0.83 | 1.61 |
| 00780 | 同程旅行 | 136.84 | 2,306.29 | 8.29% | -0.53 | -- |
| 600459 | 贵研铂业 | 50.20 | 689.29 | 2.48% | -5.61 | -8.86 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 235.60 | 602.16 | 2.16% | -4.17 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.54 | 143.64 | 0.52% | 新晋 | -12.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.85 | 86.01 | 0.31% | 新晋 | 6.74 |
| 合计 | -- | 3,256.24 | 17,100.33 | 61.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.29 | 0.33 | 0.00 |
| 可转换债券 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 91.42 | 0.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.70 | 70.94 | 0.25 |
| 019631 | 20国债05 | 0.20 | 20.35 | 0.07 |
| 113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 基金名称 | 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012529)广发鑫睿一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 87.74 |
| 本期利润(万元) | 901.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0416 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,135.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8948 |
