近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0497元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | 1.32(排名:2962/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 邱世磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.87 | 1.26 | 1.32 | 3.74 | -- | -- | 4.97 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | 2.09 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.47 | -0.17 | 1.46 | 2.98 | -5.33 | -- | -- | 2.88 |
| ① — ③ | 2.40 | 0.40 | 1.31 | 0.14 | -4.98 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2299/8391 | 3096/8328 | 3149/8147 | 2962/8272 | 4707/7828 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.88 | 3.15 | 0.70 | 1.27 | 4.26 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.35 | 3.53 | 1.84 | 2.20 | 10.29 | -- | -- |
| ① — ② | -3.23 | -0.38 | -1.14 | -0.93 | -6.03 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%＋中证全债指数收益率×85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱世磊 | 2023/06/13 | 1年10月10天 | 5.15 | 邱世磊，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学管理学本科、硕士。2009年3月30日至2011年9月21日在海通证券股份有限公司债券业务部任项目主办人，自2011年9月22日至2013年12月19日在渤海证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级研究员、投资经理，2013年12月23日至2015年4月1日在东兴证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级投资经理、高级副总裁，2015年4月3日至2021年6月9日在民生加银基金管理有限公司固定收益部先后任基金经理助理、基金经理。2021年6月10日加入广发基金管理有限公司。自2016年1月29日至2020年7月27日担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金经理；自2016年8月22日至2021年3月16日，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年12月9日至2021年3月16日，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月29日至2016年6月23日，担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年4月14日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日至2018年3月3日，担任民生加银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月1日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日至2021年6月1日，担任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日起至2019年11月5日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日至2020年07月27日，担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2021年6月1日，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年6月1日，担任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年6月1日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起，担任广发稳裕混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日任广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任广发集盛债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 166 | 287 | 432 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 15.28 | 13.38 | 36.52 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 60.54 | 19.52 | 61.04 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 39.46 | 80.48 | 38.96 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 25.75 | 0.74 | -- | -3.66 |
| 制造业 | 266.54 | 7.67 | -- | -38.53 |
| 建筑业 | 6.00 | 0.17 | -- | -1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.64 | 0.59 | -- | -4.68 |
| 金融业 | 121.57 | 3.50 | -- | -3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 37.98 | 1.09 | -- | -0.44 |
| 合计 | 478.48 | 13.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 11.17 | 77.30 | 2.22% | 新晋 | 5.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.16 | 61.79 | 1.78% | 0.62 | -- |
| 603156 | 养元饮品 | 1.96 | 44.77 | 1.29% | 新晋 | 10.90 |
| 603259 | 药明康德 | 0.69 | 37.98 | 1.09% | 新晋 | -18.65 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1.02 | 31.88 | 0.92% | 新晋 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 2.88 | 25.75 | 0.74% | 新晋 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.09 | 23.94 | 0.69% | 新晋 | -8.17 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.06 | 22.64 | 0.65% | 新晋 | 24.07 |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.43 | 22.54 | 0.65% | 新晋 | -8.46 |
| 01288 | 农业银行 | 4.80 | 19.69 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 3.68 | 19.65 | 0.57% | 新晋 | 7.97 |
| 01398 | 工商银行 | 3.40 | 16.40 | 0.47% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 30.34 | 404.33 | 11.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 86.93 | 2.50 | -2.98 |
| 金融债券 | 2,098.07 | 60.35 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,098.07 | 60.35 | -- |
| 可转换债券 | 87.54 | 2.52 | -0.67 |
| 合计 | 2,272.54 | 65.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1065.75 | 30.66 |
| 240215 | 24国开15 | 5.00 | 528.24 | 15.19 |
| 240421 | 24农发21 | 5.00 | 504.08 | 14.50 |
| 019733 | 24国债02 | 0.85 | 86.93 | 2.50 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.53 | 60.04 | 1.73 |
| 基金名称 | 广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016831)广发恒裕一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：权益类资产、可转换债券与可交换债券的合计投资比例占基金资产的比例为10%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%），其中权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金（混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.09 |
| 本期利润(万元) | -31.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,626.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.036 |
