近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0239元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:210/399) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 15.29(2024-12-30) | 基金经理： | 郎振东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.09 | 0.27 | 2.05 | 0.41 | 3.78 | 8.05 | 10.85 | 17.21 |
| 全债指数 ②% | 1.42 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.74 | 15.42 | 24.55 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.51 | 7.32 | 10.71 | -- |
| ① — ② | -0.33 | 0.21 | -0.60 | 0.13 | -1.44 | -3.69 | -4.57 | -7.34 |
| ① — ③ | 0.52 | -0.17 | 0.13 | -0.09 | 0.27 | 0.73 | 0.14 | -- |
| 同类排名 | 55/417 | 256/402 | 131/393 | 210/399 | 145/387 | 143/357 | 162/336 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.43 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | -1.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴敌 | 2024/06/14 | 10月7天 | 0.07 | 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 878 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 24.14 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.88 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,622.45 | 6.68 | -- | -0.61 |
| 建筑业 | 209.00 | 0.86 | -- | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.00 | 0.64 | -- | -0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.60 | 1.36 | -- | 0.28 |
| 合计 | 2,317.05 | 9.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.10 | 292.60 | 1.20% | 新晋 | -12.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.00 | 249.60 | 1.03% | 新晋 | -11.56 |
| 601800 | 中国交建 | 20.00 | 209.00 | 0.86% | 新晋 | -3.03 |
| 605117 | 德业股份 | 2.00 | 169.60 | 0.70% | 新晋 | -7.48 |
| 601919 | 中远海控 | 10.00 | 155.00 | 0.64% | 新晋 | -0.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 5.00 | 149.65 | 0.62% | 新晋 | 9.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.50 | 141.93 | 0.58% | 新晋 | -2.25 |
| 603596 | 伯特利 | 3.00 | 133.77 | 0.55% | 新晋 | -14.48 |
| 300772 | 运达股份 | 10.00 | 132.40 | 0.54% | 新晋 | -13.76 |
| 688023 | 安恒信息 | 3.00 | 122.40 | 0.50% | 新晋 | -29.53 |
| 合计 | -- | 59.60 | 1,755.95 | 7.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,849.92 | 15.84 | 9.85 |
| 金融债券 | 6,108.21 | 25.13 | 13.18 |
| 其中：政策性金融债 | 3,020.65 | 12.43 | -- |
| 企业债券 | 6,142.18 | 25.27 | -14.35 |
| 可转换债券 | 1,141.06 | 4.69 | -1.49 |
| 中期票据 | 6,138.42 | 25.25 | -25.01 |
| 合计 | 23,379.78 | 96.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 30.00 | 3020.65 | 12.43 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 20.00 | 2077.07 | 8.55 |
| 102481369 | 24浙江机场MTN001 | 20.00 | 2070.01 | 8.52 |
| 241120 | 陕煤KY09 | 20.00 | 2044.77 | 8.41 |
| 241073 | 赣交KV01 | 20.00 | 2037.10 | 8.38 |
| 基金名称 | 广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.06 |
| 2025-01-13 | 0.06 |
| 2024-10-17 | 0.10 |
| 2024-07-10 | 0.06 |
| 2024-03-18 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 300.21 |
| 本期利润(万元) | 540.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,559.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0173 |
