基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.68 -0.33 -1.02 1.43 -- -- --
基准收益率②% 0.15 1.20 -0.70 1.86 -- -- --
① — ② 3.53 -1.53 -0.32 -0.43 -- -- --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴敌 2024/06/14 1年5月20天 4.15 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发集享债券A广发集享债券C基金总份额

广发集享债券A广发集享债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)508878----
户均持有份额(万)15.3424.14----
机构持有比例(%)0.330.12----
个人持有比例(%)99.6799.88----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 121.10 2.22 -- -6.13
金融业 430.23 7.90 -- 6.25
合计 551.33 10.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.30 121.10 2.22% 新晋 10.61
002736 国信证券 6.00 81.18 1.49% 新晋 -8.72
601336 新华保险 1.20 73.39 1.35% 新晋 -5.21
00700 腾讯控股 0.12 72.64 1.33% 新晋 --
300059 东方财富 2.50 67.80 1.24% 新晋 -12.94
00189 东岳集团 6.00 66.50 1.22% 0.10 --
601688 华泰证券 3.00 65.31 1.20% 新晋 -3.77
01339 中国人民保险集团 10.00 62.17 1.14% 新晋 --
00586 海螺创业 6.00 60.09 1.10% 新晋 --
601555 东吴证券 6.00 58.80 1.08% 新晋 -7.88
合计 -- 41.12 728.98 13.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,420.75 81.17 23.40
合计 4,420.75 81.17 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019761 24国债24 16.00 1606.60 29.50
019773 25国债08 13.30 1338.57 24.58
019785 25国债13 12.20 1222.78 22.45
019771 25国债06 2.50 252.80 4.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109.38
本期利润(万元) 224.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0384
期末基金资产净值(万元) 4,898.06
期末基金份额净值(元) 1.0405