近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.07 | 3.54 | 30.86 | 0.63 | 32.52 | 3.56 | -32.53 |
| 基准收益率②% | -2.67 | 0.02 | 12.89 | 1.51 | 13.40 | 13.67 | -7.33 |
| ① — ② | -1.40 | 3.52 | 17.97 | -0.88 | 19.12 | -10.11 | -25.20 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘格菘 | 2018/11/02 | 7年6月9天 | 170.87 | 刘格菘,男,中国籍,15年证券从业经历,中国人民银行研究生部经济学博士、金融学硕士,东北财经大学国际金融学士。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理,现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、成长投资部总经理、权益公募投资决策委员会联席主席。自2013年8月23日至2014年9月1日,担任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月24日至2017年2月18日,担任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2015年4月16日至2017年2月18日,担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年5月20日至2017年2月18日,担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年6月29日至2016年8月24日,担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年12月11日至2017年2月18日,担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日至2025年12月24日,担任广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年6月19日至2019年5月31日,担任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月5日起,担任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月9日至2021年5月18日,担任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任广发双擎升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起至2025年9月10日,担任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年7月23日,担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年5月18日,担任广发科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起,担任广发科技先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月26日起,担任广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 256660 | 300259 | 329192 | 357887 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 7.97 | 3.38 | 3.08 | 6.81 | |
| 个人持有比例(%) | 92.03 | 96.62 | 96.92 | 93.19 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 25,834.32 | 5.37 | -- | 0.57 |
| 制造业 | 339,236.58 | 70.54 | -- | 22.90 |
| 建筑业 | 4,543.34 | 0.94 | -- | -0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.04 |
| 住宿和餐饮业 | 33,227.82 | 6.91 | -- | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,800.08 | 2.25 | -- | -2.35 |
| 金融业 | 35,821.43 | 7.45 | -- | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 合计 | 449,467.39 | 93.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 17.43 | 25,273.79 | 5.26% | 新晋 | -6.46 |
| 002384 | 东山精密 | 225.93 | 23,338.48 | 4.85% | -1.70 | 51.98 |
| 300677 | 英科医疗 | 391.11 | 22,950.33 | 4.77% | 新晋 | -9.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 145.26 | 21,898.93 | 4.55% | -2.65 | 10.02 |
| 300436 | 广生堂 | 215.71 | 21,396.27 | 4.45% | 新晋 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 51.37 | 20,634.53 | 4.29% | 1.06 | 8.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,944.90 | 19,604.59 | 4.08% | 新晋 | 3.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 184.92 | 19,462.83 | 4.05% | 新晋 | -1.32 |
| 000157 | 中联重科 | 2,118.90 | 18,222.57 | 3.79% | 新晋 | -6.26 |
| 000786 | 北新建材 | 673.68 | 17,569.57 | 3.65% | 新晋 | 3.45 |
| 合计 | -- | 5,969.21 | 210,351.89 | 43.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,495.80 | 0.73 | -0.91 |
| 合计 | 3,495.80 | 0.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 34.50 | 3495.80 | 0.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 56,899.34 |
| 本期利润(万元) | -18,256.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0916 |
| 期末基金资产净值(万元) | 465,315.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4342 |