近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 30.86 | 0.63 | -2.81 | -4.43 | 3.56 | -32.53 | -23.90 |
| 基准收益率②% | 12.89 | 1.51 | -1.06 | -0.64 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | 17.97 | -0.88 | -1.75 | -3.79 | -10.11 | -25.20 | -8.23 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘格菘 | 2018/11/02 | 7年1月2天 | 145.81 | 刘格菘,男,中国籍,15年证券从业经历,中国人民银行研究生部经济学博士、金融学硕士,东北财经大学国际金融学士。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理,现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、成长投资部总经理、权益公募投资决策委员会联席主席。自2013年8月23日至2014年9月1日,担任中邮核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月24日至2017年2月18日,担任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2015年4月16日至2017年2月18日,担任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年5月20日至2017年2月18日,担任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年6月29日至2016年8月24日,担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2015年12月11日至2017年2月18日,担任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日起,担任广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年6月19日至2019年5月31日,担任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月5日起,担任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月9日至2021年5月18日,担任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起,担任广发双擎升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日起至2025年9月10日,担任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年7月23日,担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2021年5月18日,担任广发科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起,担任广发科技先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月26日起,担任广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 300259 | 329192 | 357887 | 389927 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | |
| 机构持有比例(%) | 3.38 | 3.08 | 6.81 | 13.61 | |
| 个人持有比例(%) | 96.62 | 96.92 | 93.19 | 86.39 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 27,727.77 | 4.73 | -- | -0.78 |
| 制造业 | 397,246.99 | 67.80 | -- | 21.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,768.39 | 11.05 | -- | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 25,051.04 | 4.28 | -- | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,772.60 | 4.40 | -- | 2.70 |
| 合计 | 540,566.79 | 92.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 335.40 | 54,328.72 | 9.27% | 1.37 | -6.77 |
| 002384 | 东山精密 | 527.37 | 37,707.30 | 6.44% | 新晋 | 5.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 23.93 | 31,707.91 | 5.41% | 新晋 | -3.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 330.64 | 30,088.35 | 5.14% | -1.87 | -16.87 |
| 603259 | 药明康德 | 230.05 | 25,772.60 | 4.40% | 新晋 | -11.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,108.07 | 25,051.04 | 4.28% | -0.82 | -5.79 |
| 302132 | 中航成飞 | 244.38 | 22,030.64 | 3.76% | -0.20 | -8.61 |
| 600760 | 中航沈飞 | 298.36 | 21,431.49 | 3.66% | 新晋 | -5.84 |
| 601127 | 赛力斯 | 114.09 | 19,573.61 | 3.34% | -3.97 | -17.02 |
| 688385 | 复旦微电 | 290.65 | 19,371.84 | 3.31% | 新晋 | -6.28 |
| 合计 | -- | 5,502.94 | 287,063.50 | 49.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,488.38 | 1.62 | 0.81 |
| 合计 | 9,488.38 | 1.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 59.70 | 6016.16 | 1.03 |
| 019773 | 25国债08 | 34.50 | 3472.23 | 0.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 76,977.35 |
| 本期利润(万元) | 135,644.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 524,043.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4507 |