近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.3471元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:1829/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-07-02 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.73 | -3.46 | -5.99 | -7.25 | -1.25 | -- | -- | -0.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -8.02 | 0.38 | -0.15 | -2.16 | 5.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.28 | -4.71 | -8.06 | -4.74 | -8.12 | -- | -- | -13.26 |
| ① — ③ | -4.71 | -3.84 | -5.85 | -5.09 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 8/12 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.30 | 14.22 | -2.38 | -6.55 | 7.65 | -21.19 | 8.28 |
| 基准收益率②% | -0.33 | 12.50 | -0.33 | 1.15 | 13.05 | -6.75 | -13.49 |
| ① — ② | 3.63 | 1.72 | -2.05 | -7.70 | -5.40 | -14.44 | 21.77 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林英睿 | 2020/05/07 | 4年11月9天 | -19.55 | 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8401 | 8732 | 9806 | 11430 | |
| 户均持有份额(万) | 7.59 | 8.04 | 7.41 | 6.26 | |
| 机构持有比例(%) | 92.46 | 91.31 | 90.71 | 90.43 | |
| 个人持有比例(%) | 7.54 | 8.69 | 9.29 | 9.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 378.72 | 0.10 | -- | -1.97 |
| 采矿业 | 4,333.29 | 1.18 | -- | -3.22 |
| 制造业 | 59,492.60 | 16.25 | -- | -29.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,086.73 | 0.30 | -- | -2.67 |
| 建筑业 | 3,017.50 | 0.82 | -- | -0.91 |
| 批发和零售业 | 1,646.99 | 0.45 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,351.16 | 25.77 | -- | 23.44 |
| 住宿和餐饮业 | 46.15 | 0.01 | -- | -1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,749.88 | 0.48 | -- | -4.79 |
| 金融业 | 1,189.84 | 0.33 | -- | -6.50 |
| 租赁和商务服务业 | 406.23 | 0.11 | -- | -1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,421.28 | 0.39 | -- | -1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.21 | 0.03 | -- | -0.98 |
| 卫生和社会工作 | 819.49 | 0.22 | -- | -1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.75 | 0.01 | -- | -1.70 |
| 合计 | 170,109.82 | 46.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00780 | 同程旅行 | 1,824.04 | 30,742.28 | 8.40% | 0.03 | -- |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 7,931.80 | 29,968.27 | 8.19% | 1.31 | -- |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 12,266.20 | 29,419.80 | 8.04% | 1.36 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 6,084.21 | 29,016.23 | 7.93% | 1.90 | -- |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 16,237.52 | 27,065.86 | 7.39% | -0.56 | -- |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,872.44 | 25,652.44 | 7.01% | 0.69 | -1.32 |
| 601021 | 春秋航空 | 410.62 | 23,680.34 | 6.47% | 0.18 | 2.19 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,865.11 | 22,233.24 | 6.07% | 0.95 | 2.41 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 8,338.30 | 21,311.61 | 5.82% | -0.39 | -- |
| 600459 | 贵研铂业 | 1,423.11 | 19,539.37 | 5.34% | -1.30 | -9.89 |
| 601111 | 中国国航 | 1,011.66 | 8,002.26 | 2.19% | 0.21 | -2.28 |
| 600115 | 中国东航 | 1,901.42 | 7,605.68 | 2.08% | 0.13 | -1.70 |
| 600029 | 南方航空 | 1,105.39 | 7,174.01 | 1.96% | -0.16 | -3.65 |
| 合计 | -- | 63,271.82 | 281,411.39 | 76.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,767.58 | 0.48 | -0.63 |
| 可转换债券 | 8.58 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,776.15 | 0.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 10.00 | 1013.43 | 0.28 |
| 019733 | 24国债02 | 7.40 | 754.14 | 0.21 |
| 123244 | 松原转债 | 0.02 | 4.22 | 0.00 |
| 111021 | 奥锐转债 | 0.03 | 3.74 | 0.00 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.01 | 0.62 | 0.00 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014960)国泰融安多策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 210.52 |
| 本期利润(万元) | 1,122.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,904.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4734 |
