近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.55 | -9.29 | -4.81 | -9.36 | -21.19 | 8.28 | -7.43 |
基准收益率②% | 1.15 | -4.28 | -3.18 | -3.07 | -6.75 | -13.49 | -2.83 |
① — ② | -7.70 | -5.01 | -1.63 | -6.29 | -14.44 | 21.77 | -4.60 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林英睿 | 2020/05/07 | 3年11月18天 | -26.04 | 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9806 | 11430 | 14184 | 9426 | |
户均持有份额(万) | 7.41 | 6.26 | 4.84 | 5.51 | |
机构持有比例(%) | 90.71 | 90.43 | 89.73 | 89.73 | |
个人持有比例(%) | 9.29 | 9.57 | 10.27 | 10.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 40,596.19 | 12.47 | -- | -33.72 |
批发和零售业 | 19,228.44 | 5.91 | -- | 3.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 82,569.09 | 25.36 | -- | 22.90 |
住宿和餐饮业 | 9,664.96 | 2.97 | -- | 1.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 0.08 | 0.00 | -- | -4.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 152,061.60 | 46.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600459 | 贵研铂业 | 1,828.72 | 27,193.14 | 8.35% | 1.57 | -4.27 |
03877 | 中国船舶租赁 | 22,549.80 | 26,370.85 | 8.10% | -0.05 | -- |
01907 | 中国旭阳集团 | 9,077.20 | 25,015.96 | 7.68% | -0.01 | -- |
00670 | 中国东方航空股份 | 12,945.00 | 22,883.82 | 7.03% | 0.03 | -- |
603885 | 吉祥航空 | 1,872.44 | 22,750.16 | 6.99% | 1.19 | 0.64 |
601021 | 春秋航空 | 410.62 | 22,723.60 | 6.98% | 1.66 | 6.43 |
00753 | 中国国航 | 6,318.41 | 21,766.22 | 6.69% | -1.00 | -- |
00780 | 同程旅行 | 1,157.20 | 21,663.13 | 6.65% | 新晋 | -- |
01055 | 中国南方航空股份 | 8,428.60 | 21,471.06 | 6.60% | -0.36 | -- |
600859 | 王府井 | 1,442.49 | 19,228.44 | 5.91% | -1.59 | -8.87 |
601111 | 中国国航 | 1,011.66 | 7,385.15 | 2.27% | 0.35 | -1.31 |
600029 | 南方航空 | 1,308.81 | 7,316.27 | 2.25% | 0.30 | -1.85 |
600115 | 中国东航 | 1,901.42 | 6,921.17 | 2.13% | 0.23 | -2.55 |
合计 | -- | 70,252.37 | 252,688.97 | 77.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,072.47 | 4.02 | 0.38 |
合计 | 13,072.47 | 4.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 107.60 | 10880.53 | 3.34 |
019727 | 23国债24 | 16.80 | 1702.61 | 0.52 |
019703 | 23国债10 | 4.80 | 489.34 | 0.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,794.80 |
本期利润(万元) | -6,401.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0905 |
期末基金资产净值(万元) | 89,214.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.2791 |